| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 454.00 | 339 804.00 | 650.00 | 340 454.00 |
AH Fonds commercial | 2 076 150.00 | 267 096.00 | 1 809 054.00 | 2 076 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 757.00 | | 108 757.00 | 108 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 656.00 | 101 070.00 | 3 585.00 | 104 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 237.00 | 1 008 118.00 | 111 119.00 | 1 119 237.00 |
BF Prêts | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 435.00 | 1 716 089.00 | 2 149 346.00 | 3 865 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 864.00 | 75 283.00 | 964 581.00 | 1 039 864.00 |
BZ Autres créances | 1 530 325.00 | | 1 530 325.00 | 1 530 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 578.00 | | 212 578.00 | 212 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 356.00 | 75 283.00 | 2 727 073.00 | 2 802 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 791.00 | 1 791 372.00 | 4 876 419.00 | 6 667 791.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 232.00 | 213 232.00 | | 213 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
DG Autres réserves | 627 266.00 | 627 266.00 | | 627 266.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 1 133 606.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 883.00 | 1 610 562.00 | | 1 478 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 925.00 | 3 606 042.00 | | 2 340 925.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 93 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 399.00 | 181 658.00 | | 82 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 399.00 | 274 658.00 | | 242 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 856.00 | 2 089 782.00 | | 1 187 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 541.00 | 584 941.00 | | 671 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 526.00 | 545 850.00 | | 428 526.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 51 057.00 | | 5 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 293 095.00 | 3 324 263.00 | | 2 293 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 419.00 | 7 204 963.00 | | 4 876 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 187 856.00 | | | 1 187 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 686 207.00 | | 6 686 207.00 | 6 686 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 686 207.00 | | 6 686 207.00 | 6 686 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 233 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 313 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 164.00 | 3 321.00 | | 20 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 660.00 | 55 000.00 | | 70 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 824.00 | 58 321.00 | | 93 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 187.00 | 16 633.00 | | 19 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 360.00 | 16 633.00 | | 22 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 464.00 | 41 688.00 | | 71 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 860.00 | 596 880.00 | | 383 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 890.00 | 7 738 997.00 | | 7 386 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 007.00 | 6 128 435.00 | | 5 908 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 883.00 | 1 610 562.00 | | 1 478 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 475.00 | | 123 131.00 | 4 296 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 832.00 | 116 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 171.00 | 3 865 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 339.00 | 1 223 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 105.00 | | 51 257.00 | 2 474 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 856.00 | | 15 376.00 | 1 698 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 515.00 | | 56 498.00 | 123 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 186.00 | 64 814.00 | 481 007.00 | 1 865 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 190.00 | 13 614.00 | | 326 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 996.00 | 51 200.00 | 481 007.00 | 1 538 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 658.00 | 110 000.00 | 142 259.00 | 274 658.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 267 096.00 | | | 267 096.00 |
6T Sur comptes clients | 388 418.00 | 67 797.00 | 380 932.00 | 388 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 934.00 | 67 797.00 | 399 352.00 | 673 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 592.00 | 177 797.00 | 541 611.00 | 948 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 541.00 | 671 541.00 | | 671 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UP Prêts | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 796.00 | 1 034 796.00 | | 1 034 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
VB T. V. A. | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 572.00 | 1 169 572.00 | | 1 169 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 856.00 | 1 187 856.00 | | 1 187 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 505.00 | 144 505.00 | | 144 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 959.00 | 2 584 710.00 | 121 248.00 | 2 705 959.00 |
VW T.V.A. | 191 111.00 | 191 111.00 | | 191 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 095.00 | 2 293 095.00 | | 2 293 095.00 |