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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AP Constructions | 407 326.00 | 287 907.00 | 119 419.00 | 407 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 1 485.00 | 2 273.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 227.00 | 354 288.00 | 354 939.00 | 709 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 660.00 | | 191 660.00 | 191 660.00 |
BZ Autres créances | 131 586.00 | | 131 586.00 | 131 586.00 |
CF Disponibilités | 99 839.00 | | 99 839.00 | 99 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 476.00 | | 425 476.00 | 425 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 703.00 | 354 288.00 | 780 415.00 | 1 134 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
DG Autres réserves | 380 167.00 | 380 167.00 | | 380 167.00 |
DH Report à nouveau | 60 154.00 | 23 968.00 | | 60 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 893.00 | 36 185.00 | | -35 893.00 |
DL TOTAL (I) | 469 242.00 | 505 135.00 | | 469 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 624.00 | 19 066.00 | | 54 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 785.00 | 177 485.00 | | 233 785.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 173.00 | 218 782.00 | | 311 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 415.00 | 723 917.00 | | 780 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 785.00 | 233 785.00 | | 233 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 396.00 | 325 639.00 | 3 758.00 | 329 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 173.00 | 311 173.00 | | 311 173.00 |