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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 085.00 | 52 543.00 | 542.00 | 53 085.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 281 622.00 | | 281 622.00 | 281 622.00 |
AP Constructions | 838 747.00 | 408 649.00 | 430 098.00 | 838 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 607.00 | 16 262.00 | 1 344.00 | 17 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 838.00 | 1 238 594.00 | 286 243.00 | 1 524 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 530.00 | | 295 530.00 | 295 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 096.00 | 1 716 048.00 | 2 171 045.00 | 3 887 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 921.00 | 4 101.00 | 1 774 820.00 | 1 778 921.00 |
BZ Autres créances | 287 131.00 | | 287 131.00 | 287 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 496.00 | | 2 100 496.00 | 2 100 496.00 |
CF Disponibilités | 685 122.00 | | 685 122.00 | 685 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 635.00 | 4 101.00 | 4 947 534.00 | 4 951 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 838 731.00 | 1 720 152.00 | 7 118 579.00 | 8 838 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
CU Autres participations | 752 736.00 | | 752 736.00 | 752 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 534.00 | 473 534.00 | | 473 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 128 309.00 | 4 151 603.00 | | 4 128 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 866.00 | 316 706.00 | | 227 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 711.00 | 4 989 844.00 | | 4 877 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 376.00 | 217 078.00 | | 129 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 640.00 | 218 557.00 | | 16 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 615.00 | 504 618.00 | | 830 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 236.00 | 1 269 597.00 | | 1 264 236.00 |
EA Autres dettes | | 2 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 240 868.00 | 2 211 948.00 | | 2 240 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 118 579.00 | 7 201 792.00 | | 7 118 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
FG Production vendue services | 10 305 831.00 | 107 982.00 | 10 413 813.00 | 10 305 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 400 284.00 | 107 982.00 | 10 508 266.00 | 10 400 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 011 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 781 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 692.00 | 11 955.00 | | 3 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 905.00 | 76 431.00 | | 39 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 598.00 | 88 387.00 | | 43 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 2 712.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 29 673.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 179.00 | 32 385.00 | | 31 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 419.00 | 56 001.00 | | 12 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 742.00 | 111 550.00 | | 63 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 106 484.00 | 10 712 078.00 | | 11 106 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 618.00 | 10 395 372.00 | | 10 878 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 866.00 | 316 706.00 | | 227 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641 432.00 | 789 984.00 | | 641 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 615.00 | 830 615.00 | | 830 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 724.00 | 500 724.00 | | 500 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 694.00 | 295 694.00 | | 295 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 531.00 | 295 531.00 | | 295 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 009.00 | 1 774 009.00 | | 1 774 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 912.00 | 720.00 | 4 192.00 | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 88 876.00 | 88 876.00 | | 88 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 772.00 | 88 089.00 | 40 683.00 | 128 772.00 |
VI Groupe et associés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VP Divers | 131 590.00 | 131 590.00 | | 131 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 340.00 | 2 385 690.00 | 4 649.00 | 2 390 340.00 |
VW T.V.A. | 395 693.00 | 395 693.00 | | 395 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 869.00 | 2 200 186.00 | 40 683.00 | 2 240 869.00 |