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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 755.00 | 5 335.00 | 6 090.00 |
AN Terrains | 438 383.00 | 267 741.00 | 170 641.00 | 438 383.00 |
AP Constructions | 2 940 530.00 | 2 251 469.00 | 689 061.00 | 2 940 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 767.00 | 778 755.00 | 446 012.00 | 1 224 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 695.00 | 117 814.00 | 26 881.00 | 144 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 592 040.00 | | 5 592 040.00 | 5 592 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 655 135.00 | 3 416 536.00 | 8 238 599.00 | 11 655 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 567 883.00 | | 1 567 883.00 | 1 567 883.00 |
CF Disponibilités | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 731.00 | | 236 731.00 | 236 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 122.00 | | 1 973 122.00 | 1 973 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 628 257.00 | 3 416 536.00 | 10 211 721.00 | 13 628 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 653 577.00 | | | 5 653 577.00 |
CU Autres participations | 1 247 089.00 | | 1 247 089.00 | 1 247 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
DG Autres réserves | 7 954 017.00 | 7 588 663.00 | | 7 954 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 455.00 | 545 400.00 | | 745 455.00 |
DL TOTAL (I) | 8 853 802.00 | 8 288 394.00 | | 8 853 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 752.00 | 202 652.00 | | 198 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 752.00 | 202 652.00 | | 198 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 800.00 | 770 066.00 | | 655 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 566.00 | 499 339.00 | | 152 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 852.00 | 51 018.00 | | 89 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 005.00 | 113 321.00 | | 166 005.00 |
EA Autres dettes | 94 941.00 | 215 421.00 | | 94 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 166.00 | 1 649 167.00 | | 1 159 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 721.00 | 10 140 213.00 | | 10 211 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 658.00 | 994 246.00 | | 619 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
FG Production vendue services | 3 535 389.00 | | 3 535 389.00 | 3 535 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 556.00 | | 3 568 556.00 | 3 568 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 376.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 15 141.00 | | 1 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 100 224.00 | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | 100 224.00 | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 322.00 | 236 658.00 | | 291 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 889.00 | 3 126 749.00 | | 3 648 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 434.00 | 2 581 349.00 | | 2 903 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 455.00 | 545 400.00 | | 745 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 388 560.00 | | 3 266 576.00 | 8 388 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 655 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 748 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341 085.00 | | 407 293.00 | 4 341 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041 384.00 | | 2 859 283.00 | 4 041 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 160.00 | 324 376.00 | | 3 092 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 405.00 | 324 376.00 | | 3 091 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 653.00 | | 3 900.00 | 202 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 536.00 | | 21 783.00 | 220 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 900.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 592 040.00 | 5 592 040.00 | | 5 592 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 019.00 | 115 511.00 | 395 511.00 | 655 019.00 |
VI Groupe et associés | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
VP Divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 732.00 | 236 732.00 | | 236 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 937 673.00 | 5 937 673.00 | | 5 937 673.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 166.00 | 619 658.00 | 395 511.00 | 1 159 166.00 |