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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 031.00 | 19 474.00 | 557.00 | 20 031.00 |
AP Constructions | 492 601.00 | 437 972.00 | 54 628.00 | 492 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 355.00 | 611 416.00 | 227 938.00 | 839 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714 120.00 | 306 538.00 | 2 407 582.00 | 2 714 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 273.00 | 1 375 402.00 | 2 911 871.00 | 4 287 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BT Marchandises | 1 290 972.00 | | 1 290 972.00 | 1 290 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 434.00 | 2 686.00 | 104 748.00 | 107 434.00 |
BZ Autres créances | 1 036 074.00 | | 1 036 074.00 | 1 036 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 169.00 | 21 403.00 | 10 765.00 | 32 169.00 |
CF Disponibilités | 363 913.00 | | 363 913.00 | 363 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 789.00 | 24 089.00 | 2 904 699.00 | 2 928 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 062.00 | 1 399 491.00 | 5 816 571.00 | 7 216 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 583 705.00 | | | 583 705.00 |
CU Autres participations | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 274 979.00 | | | 2 274 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 130.00 | | | 341 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 310.00 | | | 2 695 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 303.00 | | | 974 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 122.00 | | | 1 294 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 682.00 | | | 286 682.00 |
EA Autres dettes | 563 085.00 | | | 563 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 261.00 | | | 3 121 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 571.00 | | | 5 816 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 808.00 | | | 1 801 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 470 671.00 | | 19 470 671.00 | 19 470 671.00 |
FD Production vendue biens | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
FG Production vendue services | 220 314.00 | | 220 314.00 | 220 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 697 883.00 | | 19 697 883.00 | 19 697 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 806 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 989 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 583 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 012 095.00 | | | 20 012 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 670 964.00 | | | 19 670 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 130.00 | | | 341 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 451.00 | | 2 582 954.00 | 3 631 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927 132.00 | 4 287 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927 132.00 | 4 046 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 854.00 | | 2 570 354.00 | 3 402 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 565.00 | | 12 600.00 | 208 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 793.00 | 206 109.00 | 4 500.00 | 1 173 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 510.00 | 965.00 | | 18 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 283.00 | 205 144.00 | 4 500.00 | 1 155 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 122.00 | 1 294 122.00 | | 1 294 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 085.00 | 1 376.00 | 561 709.00 | 563 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
UX Autres créances clients | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
VC Groupe et associés | 746 164.00 | 165 414.00 | 580 750.00 | 746 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 183.00 | 124 034.00 | 450 781.00 | 881 183.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 041.00 | 214 041.00 | | 214 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 526.00 | 647 765.00 | 662 761.00 | 1 310 526.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 666.00 | 1 801 808.00 | 1 012 490.00 | 3 120 666.00 |