| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 748.00 | 12 456.00 | 4 292.00 | 16 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 371.00 | 1 809.00 | 9 562.00 | 11 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 315.00 | 32 926.00 | 1 389.00 | 34 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 971.00 | 181 290.00 | 44 681.00 | 225 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 234.00 | 228 481.00 | 61 754.00 | 290 234.00 |
BT Marchandises | 841 696.00 | | 841 696.00 | 841 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 046.00 | 34 818.00 | 530 228.00 | 565 046.00 |
BZ Autres créances | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
CF Disponibilités | 755 089.00 | | 755 089.00 | 755 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 241.00 | 34 818.00 | 2 233 424.00 | 2 268 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 476.00 | 263 298.00 | 2 295 178.00 | 2 558 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 306 612.00 | | | 1 306 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 285.00 | | | 1 390 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 626.00 | | | 281 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 197.00 | | | 513 197.00 |
EA Autres dettes | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 893.00 | | | 904 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 178.00 | | | 2 295 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 893.00 | | | 904 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 603.00 | | 23 234.00 | 268 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 290 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 260 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 669.00 | | 15 450.00 | 12 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 104.00 | | 7 784.00 | 254 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 071.00 | 24 748.00 | 338.00 | 204 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 669.00 | 1 596.00 | | 12 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 402.00 | 23 152.00 | 338.00 | 191 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 626.00 | 281 626.00 | | 281 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 160.00 | 236 160.00 | | 236 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 616.00 | 207 616.00 | | 207 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 565 046.00 | 523 265.00 | 41 781.00 | 565 046.00 |
VB T. V. A. | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VI Groupe et associés | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 287.00 | 629 675.00 | 43 611.00 | 673 287.00 |
VW T.V.A. | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 893.00 | 904 893.00 | | 904 893.00 |