| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 043.00 | 420 043.00 | | 420 043.00 |
AN Terrains | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
AP Constructions | 6 467 474.00 | 6 467 474.00 | | 6 467 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 251 167.00 | 13 251 167.00 | | 13 251 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 726.00 | 434 726.00 | | 434 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 059 362.00 | 2 059 362.00 | | 2 059 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 728 280.00 | 22 650 557.00 | 77 723.00 | 22 728 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 813 345.00 | 30 057.00 | 4 783 288.00 | 4 813 345.00 |
BN En cours de production de biens | 2 791 963.00 | 288 379.00 | 2 503 584.00 | 2 791 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 552 898.00 | 1 727 667.00 | 2 825 231.00 | 4 552 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079 566.00 | 88 411.00 | 4 991 154.00 | 5 079 566.00 |
BZ Autres créances | 724 790.00 | | 724 790.00 | 724 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 113.00 | | 249 113.00 | 249 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 221 699.00 | 2 134 514.00 | 16 087 184.00 | 18 221 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 949 979.00 | 24 785 072.00 | 16 164 907.00 | 40 949 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 022.00 | 2 924 022.00 | | 2 924 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 586.00 | 215 586.00 | | 215 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 219 976.00 | 3 087 735.00 | | 1 219 976.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -391 572.00 | -391 572.00 | | -391 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 628.00 | -1 867 759.00 | | 1 920 628.00 |
DK Provisions réglementées | 22 898.00 | 32 635.00 | | 22 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 911 539.00 | 4 000 647.00 | | 5 911 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 089 227.00 | 1 271 323.00 | | 1 089 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 089 227.00 | 1 271 323.00 | | 1 089 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 827.00 | 1 363 854.00 | | 2 966 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 594.00 | 2 319 580.00 | | 1 820 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212 260.00 | 3 781 336.00 | | 4 212 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 226.00 | 797 198.00 | | 153 226.00 |
EA Autres dettes | 10 932.00 | 23 754.00 | | 10 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 164 141.00 | 8 285 722.00 | | 9 164 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 164 907.00 | 13 557 692.00 | | 16 164 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 308 245.00 | 10 181 141.00 | 42 489 386.00 | 32 308 245.00 |
FG Production vendue services | 135 276.00 | 79 652.00 | 214 928.00 | 135 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 443 521.00 | 10 260 793.00 | 42 704 314.00 | 32 443 521.00 |
FM Production stockée | | | 984 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 799 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 192 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 759 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 107.00 | |
GE Autres charges | | | 65 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 272 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 526 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 424 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 180 289.00 | 963 239.00 | | 1 180 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 289.00 | 963 739.00 | | 1 180 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 779 005.00 | 2 263 141.00 | | 2 779 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779 005.00 | 2 263 141.00 | | 2 779 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598 716.00 | -1 299 402.00 | | -1 598 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 845 835.00 | 751 649.00 | | 845 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 066.00 | 253 479.00 | | 59 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 980 964.00 | 40 704 403.00 | | 48 980 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 060 336.00 | 42 572 162.00 | | 47 060 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920 628.00 | -1 867 759.00 | | 1 920 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 160 146.00 | | 3 151 597.00 | 20 160 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 743.00 | 210 720.00 | 22 728 280.00 | 372 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 743.00 | 209 806.00 | 22 230 514.00 | 372 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 435.00 | | 248 331.00 | 249 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 909 797.00 | | 2 903 266.00 | 19 909 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622 614.00 | 1 217 057.00 | 256 463.00 | 10 622 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 38 164.00 | | 22 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 600 264.00 | 1 178 893.00 | 256 463.00 | 10 600 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 635.00 | 152.00 | 9 889.00 | 32 635.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271 323.00 | 138 107.00 | 320 203.00 | 1 271 323.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 149 362.00 | 248 331.00 | 38 164.00 | 149 362.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 309 534.00 | 2 530 523.00 | 1 132 236.00 | 9 309 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 652 471.00 | 2 046 103.00 | 3 652 471.00 | 3 652 471.00 |
6T Sur comptes clients | 74 800.00 | 59 694.00 | 46 083.00 | 74 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 186 167.00 | 4 884 651.00 | 4 868 954.00 | 13 186 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 490 125.00 | 5 022 910.00 | 5 199 046.00 | 14 490 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 243 904.00 | 4 018 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 779 006.00 | 1 180 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 966 827.00 | 2 966 827.00 | | 2 966 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 594.00 | 1 820 594.00 | | 1 820 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813 184.00 | 2 358 184.00 | 455 000.00 | 2 813 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 721.00 | 1 027 721.00 | 312 000.00 | 1 339 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UX Autres créances clients | 5 036 174.00 | 5 036 174.00 | | 5 036 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VB T. V. A. | 326 103.00 | 326 103.00 | | 326 103.00 |
VC Groupe et associés | 288 632.00 | 288 632.00 | | 288 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 113.00 | 249 113.00 | | 249 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 053 469.00 | 6 053 469.00 | | 6 053 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 163 838.00 | 8 396 838.00 | 767 000.00 | 9 163 838.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |