| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 917.00 | 101 813.00 | 23 104.00 | 124 917.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 238.00 | 109 386.00 | 149 851.00 | 259 238.00 |
AN Terrains | 9 285.00 | 8 868.00 | 417.00 | 9 285.00 |
AP Constructions | 164 108.00 | 111 264.00 | 52 844.00 | 164 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 229.00 | 532 199.00 | 501 030.00 | 1 033 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 123.00 | 157 786.00 | 39 337.00 | 197 123.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 395.00 | 1 022 816.00 | 815 578.00 | 1 838 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 588.00 | | 224 588.00 | 224 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 546.00 | | 220 546.00 | 220 546.00 |
BT Marchandises | 380 481.00 | 5 654.00 | 374 827.00 | 380 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 571.00 | 14 235.00 | 287 336.00 | 301 571.00 |
BZ Autres créances | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CF Disponibilités | 106 405.00 | | 106 405.00 | 106 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 870.00 | 19 889.00 | 1 277 980.00 | 1 297 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 264.00 | 1 042 706.00 | 2 093 558.00 | 3 136 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
DG Autres réserves | 748 797.00 | 690 522.00 | | 748 797.00 |
DH Report à nouveau | 165 352.00 | 165 352.00 | | 165 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 478.00 | 58 275.00 | | 203 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 359.00 | 45 350.00 | | 35 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 407.00 | 1 277 920.00 | | 1 471 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 350.00 | 322 517.00 | | 241 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 19 240.00 | | 1 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 340.00 | 156 740.00 | | 283 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 455.00 | 57 870.00 | | 76 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
EA Autres dettes | 12 790.00 | 3 671.00 | | 12 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 151.00 | 566 315.00 | | 622 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 558.00 | 1 844 236.00 | | 2 093 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 694.00 | 560 410.00 | | 494 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 523.00 | | 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 934.00 | 5 561.00 | 865 495.00 | 859 934.00 |
FD Production vendue biens | 1 639 841.00 | 111 299.00 | 1 751 140.00 | 1 639 841.00 |
FG Production vendue services | 102 710.00 | 4 748.00 | 107 459.00 | 102 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 485.00 | 121 609.00 | 2 724 094.00 | 2 602 485.00 |
FM Production stockée | | | 52 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 255.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 351.00 | 54 451.00 | | 25 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 991.00 | 8 806.00 | | 9 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 342.00 | 63 257.00 | | 35 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 102.00 | 63 257.00 | | 35 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 974.00 | 5 463.00 | | 56 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 754.00 | 2 196 939.00 | | 2 818 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 276.00 | 2 138 664.00 | | 2 615 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 478.00 | 58 275.00 | | 203 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 910.00 | | 149 526.00 | 1 699 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 040.00 | 1 838 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 040.00 | 1 403 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 841.00 | | 42 000.00 | 384 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 294.00 | | 107 491.00 | 1 307 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | 35.00 | 6 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 612.00 | 199 204.00 | | 823 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 881.00 | 52 319.00 | | 158 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 231.00 | 146 885.00 | | 663 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
6T Sur comptes clients | 12 915.00 | 1 793.00 | 473.00 | 12 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 569.00 | 1 793.00 | 473.00 | 18 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 569.00 | 1 793.00 | 473.00 | 18 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793.00 | 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 340.00 | 283 340.00 | | 283 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 284 544.00 | 284 544.00 | | 284 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VB T. V. A. | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 706.00 | 119 154.00 | 121 552.00 | 240 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 923.00 | | | 130 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 262.00 | 371 262.00 | | 371 262.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 245.00 | 494 693.00 | 121 552.00 | 616 245.00 |