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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 3 729.00 | 516.00 | 4 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 771.00 | 24 217.00 | 554.00 | 24 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BN En cours de production de biens | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 859.00 | 12 322.00 | 104 537.00 | 116 859.00 |
BZ Autres créances | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 321.00 | | 738 321.00 | 738 321.00 |
CF Disponibilités | 179 686.00 | | 179 686.00 | 179 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 298.00 | 12 322.00 | 1 052 976.00 | 1 065 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 069.00 | 36 539.00 | 1 053 531.00 | 1 090 069.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
DH Report à nouveau | 870 911.00 | | | 870 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
DL TOTAL (I) | 977 059.00 | | | 977 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 531.00 | | | 1 053 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 748.00 | | 342 748.00 | 342 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 748.00 | | 342 748.00 | 342 748.00 |
FM Production stockée | | | -124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 934.00 | | | 353 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 331.00 | | | 305 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 181.00 | | 590.00 | 24 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | 590.00 | 3 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 143.00 | 74.00 | | 24 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 74.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 239.00 | 132 239.00 | | 132 239.00 |
VW T.V.A. | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
ST Autres comptes | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 324.00 | | | 116 324.00 |