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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 345.00 | 53 944.00 | 23 401.00 | 77 345.00 |
BT Marchandises | 34 237.00 | 14 066.00 | 20 170.00 | 34 237.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 382.00 | 14 066.00 | 31 316.00 | 45 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 727.00 | 68 011.00 | 54 717.00 | 122 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 143.00 | 28 333.00 | | 27 143.00 |
DH Report à nouveau | -26 044.00 | -27 745.00 | | -26 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 323.00 | 1 700.00 | | -1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 47 233.00 | 49 746.00 | | 47 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 179.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 11 660.00 | | 6 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527.00 | 407.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 483.00 | 12 246.00 | | 7 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 717.00 | 61 992.00 | | 54 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 483.00 | 12 246.00 | | 7 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 066.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 344.00 | 76 576.00 | | 71 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 667.00 | 74 876.00 | | 72 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 323.00 | 1 700.00 | | -1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 116.00 | 14 066.00 | 27 116.00 | 27 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 116.00 | 14 066.00 | 27 116.00 | 27 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 116.00 | 14 066.00 | 27 116.00 | 27 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 066.00 | 27 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |