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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
AP Constructions | 167 500.00 | 13 332.00 | 154 168.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 689.00 | 572 286.00 | 54 403.00 | 626 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 289.00 | 33 227.00 | 38 062.00 | 71 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 273.00 | 707 340.00 | 246 933.00 | 954 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
BP En cours de production de services | 152 653.00 | | 152 653.00 | 152 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 132.00 | 14 703.00 | 18 429.00 | 33 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 450.00 | 7 758.00 | 445 691.00 | 453 450.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 180.00 | 22 461.00 | 730 719.00 | 753 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 453.00 | 729 801.00 | 977 652.00 | 1 707 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 110 860.00 | 163 090.00 | | 110 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 954.00 | 97 770.00 | | 106 954.00 |
DL TOTAL (I) | 338 815.00 | 381 861.00 | | 338 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 174.00 | 25 954.00 | | 26 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 174.00 | 25 954.00 | | 26 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 865.00 | 177 939.00 | | 155 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 291.00 | | | 168 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 626.00 | 16 733.00 | | 186 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 071.00 | 83 200.00 | | 95 071.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | 899.00 | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 664.00 | 278 770.00 | | 612 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 652.00 | 686 585.00 | | 977 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 810.00 | 123 237.00 | | 471 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 147.00 | | 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 291.00 | | | 168 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 375.00 | | 18 978.00 | 979 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 079.00 | 954 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 88 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 079.00 | 865 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 579.00 | | 18 978.00 | 886 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 379.00 | 29 641.00 | 44 079.00 | 634 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | 4 000.00 | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 283.00 | 29 641.00 | 40 079.00 | 629 283.00 |