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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 5 687.00 | 741.00 | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 821.00 | 176 663.00 | 96 158.00 | 272 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 271.00 | 183 372.00 | 286 900.00 | 470 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 926.00 | 6 231.00 | 159 695.00 | 165 926.00 |
BZ Autres créances | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 241 025.00 | | 241 025.00 | 241 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 684.00 | 6 231.00 | 931 453.00 | 937 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 955.00 | 189 603.00 | 1 218 352.00 | 1 407 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 369 438.00 | 401 879.00 | | 369 438.00 |
DH Report à nouveau | 429 099.00 | 429 099.00 | | 429 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 144.00 | 95 559.00 | | 144 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 410.00 | 3 610.00 | | 2 410.00 |
DL TOTAL (I) | 964 215.00 | 949 271.00 | | 964 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 050.00 | 98 378.00 | | 75 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 209.00 | 99 483.00 | | 164 209.00 |
EA Autres dettes | 12 643.00 | 1 338.00 | | 12 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 137.00 | 199 198.00 | | 254 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 352.00 | 1 148 469.00 | | 1 218 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 137.00 | 199 198.00 | | 254 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 844.00 | | 537 383.00 | 201 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 955.00 | 470 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 279 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | 190 000.00 | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 822.00 | | 83 883.00 | 200 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 263 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 651.00 | 32 124.00 | 4 404.00 | 155 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 629.00 | 32 124.00 | 4 404.00 | 154 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 379.00 | 3 912.00 | 18 060.00 | 20 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 379.00 | 3 912.00 | 18 060.00 | 20 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 379.00 | 3 912.00 | 18 060.00 | 20 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 912.00 | 18 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 362.00 | 175 132.00 | 7 229.00 | 182 362.00 |
VW T.V.A. | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 137.00 | 254 137.00 | | 254 137.00 |