| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 17 257.00 | 6 823.00 | 24 080.00 |
AH Fonds commercial | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
AP Constructions | 206 122.00 | 119 808.00 | 86 314.00 | 206 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 912.00 | 68 415.00 | 22 497.00 | 90 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 913.00 | 235 790.00 | 126 123.00 | 361 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 617.00 | 510 181.00 | 332 436.00 | 842 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 632.00 | | 204 632.00 | 204 632.00 |
BN En cours de production de biens | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 536.00 | | 1 006 536.00 | 1 006 536.00 |
BZ Autres créances | 135 444.00 | | 135 444.00 | 135 444.00 |
CF Disponibilités | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 693.00 | | 1 477 693.00 | 1 477 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 309.00 | 510 181.00 | 1 810 129.00 | 2 320 309.00 |
CU Autres participations | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 166.00 | 128 166.00 | | 128 166.00 |
DH Report à nouveau | 168 900.00 | 241 882.00 | | 168 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 107.00 | -32 981.00 | | 40 107.00 |
DL TOTAL (I) | 345 558.00 | 345 451.00 | | 345 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 971.00 | 122 458.00 | | 80 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 728.00 | 283 909.00 | | 329 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 495.00 | 12 527.00 | | 19 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 407.00 | 881 048.00 | | 589 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 404.00 | 421 665.00 | | 358 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 1 058.00 | | 2 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 571.00 | 1 722 665.00 | | 1 464 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 129.00 | 2 068 116.00 | | 1 810 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 685.00 | 1 661 377.00 | | 1 422 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
FG Production vendue services | 5 187 578.00 | | 5 187 578.00 | 5 187 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 046.00 | | 5 197 046.00 | 5 197 046.00 |
FM Production stockée | | | 18 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 768.00 | 55 568.00 | | 58 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 453.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 259.00 | 8 834.00 | | 6 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 62 136.00 | | 5 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | 70 970.00 | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 981.00 | 12 173.00 | | 6 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 068.00 | 27 597.00 | | 6 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 049.00 | 39 770.00 | | 13 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | 31 200.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 210.00 | -8 910.00 | | -4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 210.00 | 5 337 028.00 | | 5 315 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 103.00 | 5 370 010.00 | | 5 275 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 107.00 | -32 981.00 | | 40 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 024.00 | 44 402.00 | | 44 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 874.00 | | 48 516.00 | 814 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 773.00 | 842 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 773.00 | 658 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 701.00 | | 2 221.00 | 103 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 426.00 | | 46 294.00 | 633 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836.00 | | 1.00 | 8 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 026.00 | 77 860.00 | 14 705.00 | 447 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221.00 | 4 036.00 | | 13 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 893.00 | 73 824.00 | 14 705.00 | 364 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 407.00 | 589 407.00 | | 589 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 278.00 | 141 278.00 | | 141 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 536.00 | | | 1 006 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VB T. V. A. | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 486.00 | 38 600.00 | 41 886.00 | 80 486.00 |
VI Groupe et associés | 329 728.00 | 329 728.00 | | 329 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VP Divers | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 079.00 | 1 162 648.00 | 431.00 | 1 163 079.00 |
VW T.V.A. | 161 298.00 | 161 298.00 | | 161 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 076.00 | 1 403 190.00 | 41 886.00 | 1 445 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 628.00 | 28 518.00 | | 27 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 870.00 | 18 735.00 | | 13 870.00 |
ST Autres comptes | 516 174.00 | 536 243.00 | | 516 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 605.00 | 84 004.00 | | 87 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 318.00 | 135 940.00 | | 138 318.00 |
YT Sous‐traitance | 785 930.00 | 746 497.00 | | 785 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 426.00 | 391 447.00 | | 296 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 218.00 | 24 833.00 | | 24 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 930.00 | 18 638.00 | | 15 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 558.00 | 47 156.00 | | 43 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 301.00 | 821 021.00 | | 747 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 273.00 | 641 586.00 | | 578 273.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 724 224.00 | 1 801 759.00 | | 1 724 224.00 |