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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 601.00 | 16.00 | 617.00 |
AN Terrains | 5 951.00 | 2 370.00 | 3 582.00 | 5 951.00 |
AP Constructions | 3 721.00 | 2 067.00 | 1 654.00 | 3 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 232.00 | 712 333.00 | 136 898.00 | 849 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 421.00 | 125 227.00 | 68 194.00 | 193 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 414.00 | 846 757.00 | 239 657.00 | 1 086 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BT Marchandises | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
BZ Autres créances | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CF Disponibilités | 305 963.00 | | 305 963.00 | 305 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 657.00 | | 564 657.00 | 564 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 070.00 | 846 757.00 | 804 314.00 | 1 651 070.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 995.00 | 116 995.00 | | 116 995.00 |
DH Report à nouveau | -56 332.00 | -62 979.00 | | -56 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 202.00 | 6 646.00 | | 11 202.00 |
DL TOTAL (I) | 80 250.00 | 69 048.00 | | 80 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 278.00 | 528 891.00 | | 486 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 108.00 | 41 031.00 | | 13 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 422.00 | 146 418.00 | | 169 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 388.00 | 33 962.00 | | 43 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 197.00 | 750 302.00 | | 712 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 314.00 | 819 349.00 | | 804 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 279.00 | | 42 594.00 | 1 096 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 460.00 | 1 086 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 460.00 | 1 052 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 691.00 | | 20 094.00 | 1 084 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | 22 500.00 | 6 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 840.00 | 55 555.00 | 35 638.00 | 826 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 123.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 203.00 | 55 432.00 | 35 638.00 | 822 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 422.00 | 169 422.00 | | 169 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 278.00 | 200 752.00 | 218 201.00 | 486 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 504.00 | 131 504.00 | | 131 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 316.00 | 131 504.00 | 6 812.00 | 138 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 197.00 | 426 671.00 | 218 201.00 | 712 197.00 |