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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | 4 852.00 | 402.00 | 5 253.00 |
AN Terrains | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
AP Constructions | 153 142.00 | 117 784.00 | 35 357.00 | 153 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 890.00 | 795 891.00 | 178 999.00 | 974 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 438.00 | 422 921.00 | 82 517.00 | 505 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 649.00 | 1 341 448.00 | 590 201.00 | 1 931 649.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BT Marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 784.00 | 17 049.00 | 661 735.00 | 678 784.00 |
BZ Autres créances | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 882.00 | | 182 882.00 | 182 882.00 |
CF Disponibilités | 289 846.00 | | 289 846.00 | 289 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 788.00 | 17 049.00 | 1 229 740.00 | 1 246 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 437.00 | 1 358 497.00 | 1 819 940.00 | 3 178 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
CU Autres participations | 280 267.00 | | 280 267.00 | 280 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 287.00 | 183 287.00 | | 183 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 473.00 | 209 473.00 | | 209 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
DH Report à nouveau | 542 422.00 | 382 786.00 | | 542 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 722.00 | 209 637.00 | | 84 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 892.00 | 3 789.00 | | 13 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 125.00 | 1 007 301.00 | | 1 052 125.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 349.00 | 173 044.00 | | 162 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 064.00 | 7 263.00 | | 19 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 992.00 | 303 730.00 | | 175 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 907.00 | 246 767.00 | | 379 907.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | 16 556.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 815.00 | 747 360.00 | | 742 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 940.00 | 1 754 661.00 | | 1 819 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 909.00 | 675 256.00 | | 660 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 998.00 | | 54 351.00 | 1 902 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 1 931 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 1 643 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 748.00 | | 54 351.00 | 1 615 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 997.00 | | | 281 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 261.00 | 106 387.00 | 26 200.00 | 1 261 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 405.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 814.00 | 105 982.00 | 26 200.00 | 1 256 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 049.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 992.00 | 175 992.00 | | 175 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 345.00 | 146 345.00 | | 146 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 658 326.00 | 658 326.00 | | 658 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VB T. V. A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 349.00 | 80 443.00 | 59 661.00 | 162 349.00 |
VI Groupe et associés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 490.00 | 704 490.00 | | 704 490.00 |
VW T.V.A. | 154 824.00 | 154 824.00 | | 154 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 815.00 | 660 909.00 | 59 661.00 | 742 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 730.00 | 13 811.00 | | 9 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 881.00 | 11 067.00 | | 12 881.00 |
ST Autres comptes | 249 197.00 | 254 692.00 | | 249 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 301.00 | 34 939.00 | | 34 301.00 |
YT Sous‐traitance | 358 063.00 | 290 442.00 | | 358 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 422.00 | 21 810.00 | | 9 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 885.00 | 10 249.00 | | 6 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 615.00 | 24 060.00 | | 16 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 518.00 | 1 164 953.00 | | 605 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 233.00 | 334 126.00 | | 236 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 863.00 | 612 950.00 | | 663 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |