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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 423.00 | 49 172.00 | 5 251.00 | 54 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 586.00 | 49 172.00 | 1 936 414.00 | 1 985 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 503 371.00 | | 503 371.00 | 503 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 544 568.00 | | 2 544 568.00 | 2 544 568.00 |
CF Disponibilités | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 879.00 | | 3 090 879.00 | 3 090 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 465.00 | 49 172.00 | 5 027 293.00 | 5 076 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
CU Autres participations | 1 911 906.00 | | 1 911 906.00 | 1 911 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 754 774.00 | 3 796 688.00 | | 3 754 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 762.00 | -41 914.00 | | 46 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 536.00 | 3 864 774.00 | | 3 911 536.00 |
DP Provisions pour risques | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 523.00 | 468 523.00 | | 468 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
EA Autres dettes | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 758.00 | 495 758.00 | | 495 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 293.00 | 4 980 532.00 | | 5 027 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 758.00 | 495 758.00 | | 495 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 467.00 | | 94 467.00 | 94 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 467.00 | | 94 467.00 | 94 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -135.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 467.00 | 623 740.00 | | 94 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 705.00 | 665 654.00 | | 47 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 762.00 | -41 914.00 | | 46 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 494.00 | | 7 091.00 | 1 978 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 332.00 | | 7 091.00 | 47 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 163.00 | | | 1 931 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 332.00 | 1 840.00 | | 47 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 332.00 | 1 840.00 | | 47 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VI Groupe et associés | 468 523.00 | 468 523.00 | | 468 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 371.00 | 503 371.00 | | 503 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 428.00 | 530 428.00 | | 530 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 758.00 | 495 758.00 | | 495 758.00 |