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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 800.00 | 420.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 451.00 | 99 388.00 | 49 063.00 | 148 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 556.00 | 81 837.00 | 34 719.00 | 116 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 807.00 | 182 025.00 | 85 782.00 | 267 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
BN En cours de production de biens | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 981.00 | 1 450.00 | 240 531.00 | 241 981.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 321 501.00 | | 321 501.00 | 321 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 759.00 | 1 450.00 | 675 309.00 | 676 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 565.00 | 183 475.00 | 761 091.00 | 944 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 852.00 | | | 240 852.00 |
DL TOTAL (I) | 405 439.00 | | | 405 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 835.00 | | | 182 835.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 652.00 | | | 355 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 091.00 | | | 761 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 587.00 | | | 305 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 418.00 | | 49 460.00 | 255 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 071.00 | 267 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 071.00 | 265 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 698.00 | | 49 380.00 | 252 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 80.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 045.00 | 27 661.00 | 19 681.00 | 174 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 245.00 | 27 661.00 | 19 681.00 | 173 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 238 501.00 | 238 501.00 | | 238 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 368.00 | 29 303.00 | 50 065.00 | 79 368.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 529.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 478.00 | 263 418.00 | 5 060.00 | 268 478.00 |
VW T.V.A. | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 652.00 | 305 587.00 | 50 065.00 | 355 652.00 |