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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 378.00 | 11 163.00 | 1 215.00 | 12 378.00 |
AP Constructions | 1 130 127.00 | 592 379.00 | 537 748.00 | 1 130 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 998.00 | 851 626.00 | 368 372.00 | 1 219 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 998.00 | 22 610.00 | 5 388.00 | 27 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 558.00 | 1 479 518.00 | 949 040.00 | 2 428 558.00 |
BT Marchandises | 868 866.00 | 64 227.00 | 804 639.00 | 868 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 864.00 | 330.00 | 36 533.00 | 36 864.00 |
BZ Autres créances | 184 835.00 | 14 345.00 | 170 490.00 | 184 835.00 |
CF Disponibilités | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 182 232.00 | 78 902.00 | 1 103 329.00 | 1 182 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 791.00 | 1 558 420.00 | 2 052 371.00 | 3 610 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 580.00 | 1 255 580.00 | | 1 255 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -2 184 108.00 | -1 873 451.00 | | -2 184 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 098.00 | -310 658.00 | | -201 098.00 |
DK Provisions réglementées | 77 694.00 | 37 424.00 | | 77 694.00 |
DL TOTAL (I) | -1 047 359.00 | -886 532.00 | | -1 047 359.00 |
DP Provisions pour risques | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 089.00 | 160 204.00 | | 117 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 170.00 | 160 285.00 | | 117 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 733.00 | 705 731.00 | | 802 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 568.00 | 117 759.00 | | 112 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 411.00 | 212 062.00 | | 30 411.00 |
EA Autres dettes | 2 035 848.00 | 1 807 300.00 | | 2 035 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 560.00 | 2 843 852.00 | | 2 982 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 371.00 | 2 117 607.00 | | 2 052 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 495 131.00 | | 7 495 131.00 | 7 495 131.00 |
FD Production vendue biens | 584 541.00 | | 584 541.00 | 584 541.00 |
FG Production vendue services | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 137 889.00 | | 8 137 889.00 | 8 137 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 265 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 006 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 136.00 | |
GE Autres charges | | | -4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 534 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 372.00 | 21 828.00 | | 159 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 372.00 | 21 828.00 | | 159 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 830.00 | 156 443.00 | | 56 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 830.00 | 156 443.00 | | 56 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 542.00 | -134 615.00 | | 102 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 687.00 | 15 097.00 | | 13 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 425 150.00 | 7 801 528.00 | | 8 425 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 249.00 | 8 112 186.00 | | 8 626 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 098.00 | -310 658.00 | | -201 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 477.00 | | 641.00 | 13 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 477.00 | | 641.00 | 13 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432.00 | 1 471.00 | | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 1 471.00 | | 11 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 424.00 | 44 064.00 | 3 794.00 | 37 424.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 285.00 | | 43 115.00 | 160 285.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 753.00 | | 134 753.00 | 134 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 389.00 | 64 227.00 | 67 389.00 | 67 389.00 |
6T Sur comptes clients | | 330.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 691.00 | 14 345.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 833.00 | 78 902.00 | 203 833.00 | 203 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 543.00 | 122 967.00 | 250 743.00 | 401 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 136.00 | 91 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 830.00 | 159 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 733.00 | 802 733.00 | | 802 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 848.00 | 2 035 848.00 | | 2 035 848.00 |
UX Autres créances clients | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 699.00 | 221 699.00 | | 221 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 560.00 | 2 981 560.00 | | 2 982 560.00 |