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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AP Constructions | 3 788.00 | 3 020.00 | 768.00 | 3 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 369.00 | 81 216.00 | 27 153.00 | 108 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 375.00 | 55 388.00 | 2 987.00 | 58 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 405.00 | 139 625.00 | 61 780.00 | 201 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BT Marchandises | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
BZ Autres créances | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CF Disponibilités | 129 527.00 | | 129 527.00 | 129 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 896.00 | | 232 896.00 | 232 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 301.00 | 139 625.00 | 294 676.00 | 434 301.00 |
CU Autres participations | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 499.00 | 143 499.00 | | 143 499.00 |
DH Report à nouveau | -21 129.00 | -14 671.00 | | -21 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 248.00 | -6 458.00 | | 45 248.00 |
DL TOTAL (I) | 178 617.00 | 133 369.00 | | 178 617.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 39.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 290.00 | 34 047.00 | | 27 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | 94.00 | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 892.00 | 31 690.00 | | 56 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 266.00 | 34 184.00 | | 23 266.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 059.00 | 100 054.00 | | 116 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 676.00 | 233 423.00 | | 294 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 175.00 | | | 291 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 770.00 | 201 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 770.00 | 170 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 301.00 | | | 260 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 491.00 | 22 544.00 | 82 409.00 | 199 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 491.00 | 22 544.00 | 82 409.00 | 199 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 321.00 | 6 867.00 | 20 424.00 | 27 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 090.00 | 95 635.00 | 20 424.00 | 116 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 2 195.00 | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | 5 345.00 | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 74 786.00 | 54 010.00 | | 74 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 525.00 | 18 848.00 | | 18 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 2 681.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 718.00 | 4 876.00 | | 4 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 293.00 | 203 106.00 | | 307 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 239.00 | 172 720.00 | | 268 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 203.00 | 78 203.00 | | 99 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |