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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 922.00 | 127 823.00 | 10 100.00 | 137 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 852.00 | 134 645.00 | 27 207.00 | 161 852.00 |
BN En cours de production de biens | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 428.00 | 5 532.00 | 164 896.00 | 170 428.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
CF Disponibilités | 420 338.00 | | 420 338.00 | 420 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 366.00 | 5 532.00 | 789 834.00 | 795 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 217.00 | 140 176.00 | 817 041.00 | 957 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 263 000.00 | 300 000.00 | | 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 654.00 | 5 298.00 | | 4 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 750.00 | 112 356.00 | | 124 750.00 |
DL TOTAL (I) | 433 103.00 | 458 354.00 | | 433 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 202.00 | 59 551.00 | | 64 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 202.00 | 59 551.00 | | 64 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 849.00 | 19 864.00 | | 23 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 829.00 | 255 049.00 | | 286 829.00 |
EA Autres dettes | 9 058.00 | 5 475.00 | | 9 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 735.00 | 280 389.00 | | 319 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 041.00 | 798 293.00 | | 817 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 391 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 391 168.00 | |
FM Production stockée | | | 14 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 255.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 21 302.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 21 556.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | 5 444.00 | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 024.00 | 43 052.00 | | 50 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 700.00 | 1 462 165.00 | | 1 416 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 950.00 | 1 349 809.00 | | 1 291 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 750.00 | 112 356.00 | | 124 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 869.00 | | 22 799.00 | 154 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 816.00 | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 816.00 | 161 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 541.00 | | 6 381.00 | 131 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 506.00 | | 16 418.00 | 16 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 009.00 | 11 635.00 | | 123 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 187.00 | 11 635.00 | | 116 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 551.00 | 4 651.00 | 64 202.00 | 59 551.00 |
6T Sur comptes clients | 4 875.00 | 657.00 | 5 532.00 | 4 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | 657.00 | 5 532.00 | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 426.00 | 5 308.00 | 69 734.00 | 64 426.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 172.00 | 124 172.00 | | 124 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
UX Autres créances clients | 162 232.00 | 162 232.00 | | 162 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 136.00 | 208 028.00 | 17 108.00 | 225 136.00 |
VW T.V.A. | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 735.00 | 319 735.00 | | 319 735.00 |