| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 467 302.00 | 375 848.00 | 91 454.00 | 467 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 025.00 | 241 626.00 | 2 398.00 | 244 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 127.00 | 35 898.00 | 23 229.00 | 59 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 918.00 | 653 372.00 | 121 545.00 | 774 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BT Marchandises | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 000.00 | 89.00 | 164 911.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 641.00 | | 220 641.00 | 220 641.00 |
CF Disponibilités | 231 970.00 | | 231 970.00 | 231 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 467.00 | 89.00 | 662 378.00 | 662 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 386.00 | 653 461.00 | 783 924.00 | 1 437 386.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 450 428.00 | | | 450 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DL TOTAL (I) | 468 232.00 | | | 468 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 691.00 | | | 315 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 924.00 | | | 783 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 691.00 | | | 215 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 290.00 | | 26 705.00 | 789 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 4 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 076.00 | 774 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 096.00 | 770 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 440.00 | | 24 112.00 | 785 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 2 593.00 | 3 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 039.00 | 30 430.00 | 39 096.00 | 662 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 039.00 | 30 430.00 | 39 096.00 | 662 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 014.00 | 14.00 | | 100 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 178.00 | 183 725.00 | 4 453.00 | 188 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 692.00 | 215 692.00 | | 315 692.00 |