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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 263.00 | 55 691.00 | 19 571.00 | 75 263.00 |
040 Immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 718.00 | 55 691.00 | 59 027.00 | 114 718.00 |
060 Stock marchandises | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
072 Créances – Autres | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
084 Disponibilités | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
110 Total général Actif | 143 470.00 | 55 691.00 | 87 779.00 | 143 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 406.00 | | | 312 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 247.00 | | | 316 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 973.00 | | | 216 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
242 Autres charges externes. | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
252 Charges sociales | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 846.00 | | | 319 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 231.00 | | | -7 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 166.00 | | | 113 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |