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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 382.00 | 10 834.00 | 1 548.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 382.00 | 10 834.00 | 1 548.00 | 12 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
BZ Autres créances | 4 922 370.00 | | 4 922 370.00 | 4 922 370.00 |
CF Disponibilités | 499 828.00 | | 499 828.00 | 499 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 625.00 | | 5 537 625.00 | 5 537 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 279.00 | 10 834.00 | 5 541 444.00 | 5 552 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 642.00 | 843 642.00 | | 843 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
DG Autres réserves | 160 082.00 | 160 082.00 | | 160 082.00 |
DH Report à nouveau | 180 345.00 | 115 888.00 | | 180 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 292.00 | 64 457.00 | | 60 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 725.00 | 1 268 432.00 | | 1 328 725.00 |
DP Provisions pour risques | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 084.00 | 26 066.00 | | 36 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 356.00 | 26 066.00 | | 38 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 793.00 | 4 033 863.00 | | 4 013 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 571.00 | 113 041.00 | | 160 571.00 |
EA Autres dettes | | 22 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 174 363.00 | 4 169 210.00 | | 4 174 363.00 |
ED (V) | | 1 047.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 444.00 | 5 464 755.00 | | 5 541 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 937 917.00 | 937 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 937 917.00 | 937 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 973.00 | 31 025.00 | | 24 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 290.00 | 1 050 445.00 | | 939 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 998.00 | 985 988.00 | | 878 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 292.00 | 64 457.00 | | 60 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 4 643.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 4 643.00 | | 6 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 066.00 | 12 290.00 | | 26 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 066.00 | 12 290.00 | | 26 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 793.00 | 4 013 793.00 | | 4 013 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 115 427.00 | 115 427.00 | | 115 427.00 |
VB T. V. A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VC Groupe et associés | 4 908 660.00 | 4 908 660.00 | | 4 908 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 037 797.00 | 5 037 797.00 | | 5 037 797.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 363.00 | 4 174 363.00 | | 4 174 363.00 |