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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 1 560.00 | 1 947.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 632.00 | 178 371.00 | 201 261.00 | 379 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 393.00 | 196 754.00 | 229 640.00 | 426 393.00 |
BT Marchandises | 1 565 898.00 | 50 743.00 | 1 515 155.00 | 1 565 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 785.00 | 71 827.00 | 1 001 958.00 | 1 073 785.00 |
BZ Autres créances | 609 940.00 | | 609 940.00 | 609 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 1 536 034.00 | | 1 536 034.00 | 1 536 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 840.00 | 122 570.00 | 4 676 271.00 | 4 798 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 233.00 | 319 323.00 | 4 905 910.00 | 5 225 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 589.00 | | | 108 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 620 000.00 | 1 601 698.00 | | 1 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 729.00 | 20 381.00 | | 319 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 608.00 | 1 634 879.00 | | 1 954 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 083.00 | 1 200 000.00 | | 1 217 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 938.00 | 740 866.00 | | 1 279 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 263.00 | 232 118.00 | | 449 263.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 357 378.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 302.00 | 2 530 362.00 | | 2 951 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 910.00 | 4 165 242.00 | | 4 905 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 501.00 | 1 330 362.00 | | 1 937 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 718 621.00 | | 6 718 621.00 | 6 718 621.00 |
FG Production vendue services | 238 457.00 | | 238 457.00 | 238 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 957 077.00 | | 6 957 077.00 | 6 957 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 133 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 280 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 654.00 | |
GE Autres charges | | | 38 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 711 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 468.00 | 49 276.00 | | 41 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 906.00 | 665.00 | | 20 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 906.00 | 665.00 | | 20 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 10 881.00 | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 10 881.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 383.00 | -10 216.00 | | 16 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 754.00 | 4 004.00 | | 112 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 154 384.00 | 6 531 459.00 | | 7 154 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 656.00 | 6 511 078.00 | | 6 834 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 729.00 | 20 381.00 | | 319 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 039.00 | 2 972.00 | | 8 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 645.00 | | 27 532.00 | 433 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 784.00 | 426 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 784.00 | 383 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 391.00 | | 27 532.00 | 390 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 042.00 | 45 495.00 | 34 784.00 | 186 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 220.00 | 45 495.00 | 34 784.00 | 169 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 185 122.00 | 68 654.00 | 131 207.00 | 185 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 937 501.00 | | | 1 937 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 938.00 | 1 279 938.00 | | 1 279 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 063.00 | 117 063.00 | | 117 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
UX Autres créances clients | 965 196.00 | 965 196.00 | | 965 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 589.00 | | 108 589.00 | 108 589.00 |
VB T. V. A. | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 083.00 | 203 282.00 | 1 013 801.00 | 1 217 083.00 |
VP Divers | 546 083.00 | 546 083.00 | | 546 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 020.00 | 1 587 999.00 | 135 021.00 | 1 723 020.00 |
VW T.V.A. | 137 483.00 | 137 483.00 | | 137 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 302.00 | 1 937 501.00 | 1 013 801.00 | 2 951 302.00 |