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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 678.00 | 210.00 | 888.00 |
AH Fonds commercial | 164 930.00 | | 164 930.00 | 164 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 388.00 | | 413 388.00 | 413 388.00 |
AP Constructions | 179 915.00 | 158 196.00 | 21 719.00 | 179 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 648.00 | 13 972.00 | 3 675.00 | 17 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 078.00 | 52 305.00 | 5 773.00 | 58 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412 257.00 | | 412 257.00 | 412 257.00 |
BF Prêts | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 219.00 | 225 151.00 | 1 077 067.00 | 1 302 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 941.00 | | 119 941.00 | 119 941.00 |
BT Marchandises | 194 279.00 | | 194 279.00 | 194 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 475.00 | 56 447.00 | 165 028.00 | 221 475.00 |
BZ Autres créances | 1 084 854.00 | | 1 084 854.00 | 1 084 854.00 |
CF Disponibilités | 2 629 803.00 | | 2 629 803.00 | 2 629 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 316.00 | 56 447.00 | 4 209 869.00 | 4 266 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 535.00 | 281 598.00 | 5 286 937.00 | 5 568 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DH Report à nouveau | 3 862 182.00 | 3 497 310.00 | | 3 862 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 603.00 | 406 873.00 | | 425 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 585.00 | 3 956 982.00 | | 4 340 585.00 |
DP Provisions pour risques | 46 855.00 | 29 996.00 | | 46 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 855.00 | 29 996.00 | | 46 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 654.00 | 426 197.00 | | 51 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 098.00 | 104 721.00 | | 49 098.00 |
EA Autres dettes | 788 549.00 | 724 954.00 | | 788 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 496.00 | 1 266 067.00 | | 899 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 937.00 | 5 253 044.00 | | 5 286 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 496.00 | 1 266 067.00 | | 899 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 222.00 | | 15 754.00 | 1 301 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 757.00 | 1 302 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 757.00 | 255 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 206.00 | | | 579 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 644.00 | | 15 754.00 | 254 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 372.00 | | | 467 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 520.00 | 10 680.00 | 49.00 | 214 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 296.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 138.00 | 10 384.00 | 49.00 | 214 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 996.00 | 69 181.00 | 52 321.00 | 29 996.00 |
6T Sur comptes clients | 89 696.00 | 25 331.00 | 58 580.00 | 89 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 696.00 | 25 331.00 | 58 580.00 | 89 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 692.00 | 94 512.00 | 110 901.00 | 119 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 331.00 | 58 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 181.00 | 52 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 549.00 | 788 549.00 | | 788 549.00 |
UP Prêts | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 475.00 | 221 475.00 | | 221 475.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
VP Divers | 183 055.00 | 183 055.00 | | 183 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 930.00 | 851 930.00 | | 851 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 408.00 | 1 377 408.00 | | 1 377 408.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 496.00 | 899 496.00 | | 899 496.00 |