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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 453.00 | 114 276.00 | 58 177.00 | 172 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 519.00 | 39 427.00 | 14 092.00 | 53 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 239.00 | 68 047.00 | 42 192.00 | 110 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 484.00 | 221 751.00 | 116 733.00 | 338 484.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CF Disponibilités | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 231.00 | | 144 231.00 | 144 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 715.00 | 221 751.00 | 260 964.00 | 482 715.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 868.00 | 59 889.00 | | 65 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 652.00 | 5 979.00 | | 38 652.00 |
DL TOTAL (I) | 112 905.00 | 74 253.00 | | 112 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 526.00 | 61 260.00 | | 59 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 051.00 | 8 207.00 | | 17 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 768.00 | 10 991.00 | | 17 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 822.00 | 41 218.00 | | 51 822.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 928.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 060.00 | 122 603.00 | | 148 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 964.00 | 196 856.00 | | 260 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 979.00 | | 370 979.00 | 370 979.00 |
FG Production vendue services | 159 534.00 | | 159 534.00 | 159 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 513.00 | | 530 513.00 | 530 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 651.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 975.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 750.00 | 1 975.00 | | 50 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 6 024.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 6 024.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 602.00 | -4 050.00 | | 49 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 20.00 | | 7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 538.00 | 480 859.00 | | 584 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 886.00 | 474 880.00 | | 545 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 652.00 | 5 979.00 | | 38 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 347.00 | 8 459.00 | | 8 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 859.00 | 25 651.00 | 31 759.00 | 227 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 859.00 | 25 651.00 | 31 759.00 | 227 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 526.00 | 56 028.00 | 3 498.00 | 59 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 750.00 | 78 777.00 | 1 973.00 | 80 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 060.00 | 144 561.00 | 3 498.00 | 148 060.00 |