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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 060.00 | 41 573.00 | 486.00 | 42 060.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AP Constructions | 12 361 227.00 | 6 100 294.00 | 6 260 933.00 | 12 361 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 045.00 | 642 168.00 | 835 877.00 | 1 478 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 736.00 | 1 038 854.00 | 861 882.00 | 1 900 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BF Prêts | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 164 888.00 | 7 822 889.00 | 8 341 999.00 | 16 164 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BT Marchandises | 1 738 383.00 | | 1 738 383.00 | 1 738 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
BZ Autres créances | 1 080 547.00 | | 1 080 547.00 | 1 080 547.00 |
CF Disponibilités | 215 971.00 | | 215 971.00 | 215 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 533.00 | | 113 533.00 | 113 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 429.00 | | 3 233 429.00 | 3 233 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 398 317.00 | 7 822 889.00 | 11 575 428.00 | 19 398 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 840.00 | 312 840.00 | | 312 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 180.00 | 426 180.00 | | 426 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 313 466.00 | 1 782 124.00 | | 313 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 866.00 | -1 468 658.00 | | -1 372 866.00 |
DL TOTAL (I) | -293 380.00 | 1 079 487.00 | | -293 380.00 |
DP Provisions pour risques | 89 439.00 | 89 439.00 | | 89 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 439.00 | 89 439.00 | | 89 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 075.00 | 7 886 870.00 | | 6 318 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 938.00 | 142 926.00 | | 94 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 764.00 | 3 050 037.00 | | 4 167 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 636.00 | 1 094 348.00 | | 1 052 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 724.00 | 255 797.00 | | 34 724.00 |
EA Autres dettes | 111 232.00 | 121 387.00 | | 111 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 779 368.00 | 12 551 365.00 | | 11 779 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 575 428.00 | 13 720 291.00 | | 11 575 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 252 607.00 | 9 387 955.00 | | 9 252 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589 736.00 | 2 501 423.00 | | 1 589 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 455 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 752 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 738 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 946 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 131 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 238 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 169 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 059.00 | |
GE Autres charges | | | 20 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 487 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 475 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 959.00 | -2 820.00 | | 243 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 300.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 459.00 | 480.00 | | 246 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 408.00 | 44 840.00 | | 174 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 247.00 | 91 003.00 | | 12 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 259.00 | 135 842.00 | | 188 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 201.00 | -135 362.00 | | 58 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 143.00 | -221 267.00 | | -44 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 379 977.00 | 30 138 556.00 | | 31 379 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 752 844.00 | 31 607 214.00 | | 32 752 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 866.00 | -1 468 658.00 | | -1 372 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 281.00 | 25 196.00 | | 22 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 979 859.00 | | 358 654.00 | 15 979 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 410.00 | 114 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 625.00 | 16 164 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 215.00 | 15 757 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 968.00 | | 1 092.00 | 291 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 588 361.00 | | 322 362.00 | 15 588 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 530.00 | | 35 200.00 | 99 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762 979.00 | 1 076 307.00 | 16 397.00 | 6 762 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 909.00 | 1 665.00 | | 39 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 723 070.00 | 1 074 643.00 | 16 397.00 | 6 723 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 764.00 | 4 167 764.00 | | 4 167 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 636.00 | 1 052 636.00 | | 1 052 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
UP Prêts | 21 945.00 | 15 745.00 | 6 200.00 | 21 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589 736.00 | 1 589 736.00 | | 1 589 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 728 338.00 | 2 201 577.00 | 2 370 358.00 | 4 728 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 106.00 | | | 723 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 547.00 | 1 080 547.00 | | 1 080 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 533.00 | 113 533.00 | | 113 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 153.00 | 1 273 953.00 | 74 200.00 | 1 348 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 779 368.00 | 9 252 607.00 | 2 370 358.00 | 11 779 368.00 |