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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AP Constructions | 92 166.00 | 91 966.00 | 200.00 | 92 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 877.00 | 783 732.00 | 42 145.00 | 825 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 398.00 | 878 958.00 | 56 440.00 | 935 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 002.00 | 19 517.00 | 3 485.00 | 23 002.00 |
BZ Autres créances | 636 787.00 | | 636 787.00 | 636 787.00 |
CF Disponibilités | 818 728.00 | | 818 728.00 | 818 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 922.00 | 19 517.00 | 1 460 405.00 | 1 479 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 320.00 | 898 475.00 | 1 516 845.00 | 2 415 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 057.00 | 1 513 057.00 | | 1 227 057.00 |
DH Report à nouveau | -227 857.00 | -257 144.00 | | -227 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 221.00 | 29 287.00 | | -52 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 979.00 | 1 835 200.00 | | 1 496 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 3 016.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 926.00 | 15 190.00 | | 17 926.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 866.00 | 18 206.00 | | 19 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 845.00 | 1 853 406.00 | | 1 516 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 866.00 | 18 206.00 | | 19 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 979.00 | 7 810.00 | | 9 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 840.00 | 300.00 | | 16 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 840.00 | 300.00 | | 16 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 800.00 | 248 653.00 | | 183 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 021.00 | 219 366.00 | | 236 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 221.00 | 29 287.00 | | -52 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 159.00 | | | 1 250 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 731.00 | 980 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 731.00 | 963 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 804.00 | | | 1 232 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 168.00 | 22 036.00 | 269 731.00 | 1 153 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 908.00 | 22 036.00 | 269 731.00 | 1 149 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 561.00 | | 44.00 | 19 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 561.00 | | 44.00 | 19 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 561.00 | | 44.00 | 19 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 590 653.00 | 590 653.00 | | 590 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 751.00 | 640 250.00 | 24 501.00 | 664 751.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |