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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 924.00 | 4 942.00 | 9 981.00 | 14 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 312.00 | 10 806.00 | 11 506.00 | 22 312.00 |
BT Marchandises | 14 948.00 | 2 990.00 | 11 958.00 | 14 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 219.00 | | 272 219.00 | 272 219.00 |
BZ Autres créances | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
CF Disponibilités | 384 432.00 | | 384 432.00 | 384 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 875.00 | 2 990.00 | 750 885.00 | 753 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 187.00 | 13 796.00 | 762 391.00 | 776 187.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | 287 260.00 | 404 878.00 | | 287 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 218.00 | -117 618.00 | | -72 218.00 |
DL TOTAL (I) | 508 507.00 | 580 725.00 | | 508 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 948.00 | 192 210.00 | | 206 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 794.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 926.00 | 9 670.00 | | 16 926.00 |
EA Autres dettes | 29 367.00 | 57 244.00 | | 29 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 884.00 | 259 918.00 | | 253 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 391.00 | 840 644.00 | | 762 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 547.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 008.00 | | | -33 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479.00 | 37 806.00 | | 4 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 696.00 | 155 423.00 | | 76 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 218.00 | -117 618.00 | | -72 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 258.00 | | 10 054.00 | 12 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 226.00 | | 10 054.00 | 6 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732.00 | 73.00 | | 10 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226.00 | 73.00 | | 6 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 106.00 | 2 990.00 | 3 106.00 | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | 2 990.00 | 3 106.00 | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 2 990.00 | 3 106.00 | 3 106.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
UX Autres créances clients | 272 219.00 | 272 219.00 | | 272 219.00 |
VB T. V. A. | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VI Groupe et associés | 206 948.00 | 206 948.00 | | 206 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 895.00 | 353 895.00 | | 353 895.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 883.00 | 253 883.00 | | 253 883.00 |