| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 194.00 | 9 859.00 | 3 335.00 | 13 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 785.00 | 19 137.00 | 24 648.00 | 43 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 052.00 | 29 920.00 | 31 133.00 | 61 052.00 |
BT Marchandises | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 639.00 | 29 920.00 | 111 720.00 | 141 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62.00 | 678.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 10 819.00 | 11 435.00 | | 10 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 862.00 | 2 456.00 | | 50 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 530.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 061.00 | 24 903.00 | | 28 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 919.00 | 10 866.00 | | 19 919.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 901.00 | 38 753.00 | | 100 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 720.00 | 50 189.00 | | 111 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 819.00 | | 153 819.00 | 153 819.00 |
FG Production vendue services | 132 564.00 | | 132 564.00 | 132 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 383.00 | | 286 383.00 | 286 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 391.00 | 318 608.00 | | 286 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 329.00 | 317 930.00 | | 286 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62.00 | 678.00 | | 62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 506.00 | | 26 234.00 | 38 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 688.00 | 61 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 688.00 | 56 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 432.00 | | 26 234.00 | 34 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 741.00 | 4 866.00 | 3 688.00 | 28 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 818.00 | 4 866.00 | 3 688.00 | 27 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 862.00 | 862.00 | 50 000.00 | 50 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 901.00 | 50 901.00 | 50 000.00 | 100 901.00 |