| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 480.00 | 1 016 673.00 | 134 806.00 | 1 151 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 996.00 | 308 218.00 | 24 777.00 | 332 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 269.00 | | 7 268.00 | 7 269.00 |
AX Avances et acomptes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BF Prêts | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 076.00 | 1 384 888.00 | 352 187.00 | 1 737 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 354.00 | 55 506.00 | 123 848.00 | 179 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 529.00 | 27 880.00 | 240 649.00 | 268 529.00 |
BZ Autres créances | 488 575.00 | | 488 575.00 | 488 575.00 |
CF Disponibilités | 140 268.00 | | 140 268.00 | 140 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 065.00 | | 93 065.00 | 93 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 190.00 | 83 386.00 | 1 093 803.00 | 1 177 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 266.00 | 1 468 275.00 | 1 445 991.00 | 2 914 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 710.00 | | | 469 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 907.00 | | | 80 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
DH Report à nouveau | -552 998.00 | | | -552 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 705.00 | | | -160 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
DL TOTAL (I) | -70 196.00 | | | -70 196.00 |
DN Avances conditionnées | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DO TOTAL (II) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 387.00 | | | 1 122 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 497.00 | | | 254 497.00 |
EA Autres dettes | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 987.00 | | | 1 452 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 991.00 | | | 1 445 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 122.00 | | | 1 438 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 712.00 | | 1 487 712.00 | 1 487 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 712.00 | | 1 487 712.00 | 1 487 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | | | 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 871.00 | | | -102 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 779.00 | | | 1 572 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 484.00 | | | 1 733 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 705.00 | | | -160 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 771.00 | | 48 559.00 | 1 694 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 706.00 | 123 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 255.00 | 1 737 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 1 491 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 976.00 | | 1 234.00 | 120 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 968.00 | | 47 325.00 | 1 445 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 584.00 | 36 578.00 | 274.00 | 1 348 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 587.00 | 36 578.00 | 274.00 | 1 288 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 527.00 | | 20.00 | 55 527.00 |
6T Sur comptes clients | 31 347.00 | | 3 467.00 | 31 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 875.00 | | 3 488.00 | 86 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 875.00 | | 3 488.00 | 86 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 387.00 | 1 122 387.00 | | 1 122 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 097.00 | 122 097.00 | | 122 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UP Prêts | 83 477.00 | 4 966.00 | 78 511.00 | 83 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
UX Autres créances clients | 235 073.00 | 235 073.00 | | 235 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
VB T. V. A. | 179 983.00 | 179 983.00 | | 179 983.00 |
VI Groupe et associés | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 840.00 | 235 840.00 | | 235 840.00 |
VP Divers | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 290.00 | 821 680.00 | 151 610.00 | 973 290.00 |
VW T.V.A. | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 122.00 | 1 438 122.00 | | 1 438 122.00 |