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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 854.00 | 145.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 009.00 | 109 850.00 | 43 158.00 | 153 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 737.00 | 267 640.00 | 47 096.00 | 314 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 475.00 | 379 345.00 | 175 130.00 | 554 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 120.00 | | 245 120.00 | 245 120.00 |
BN En cours de production de biens | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 308 543.00 | | 308 543.00 | 308 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 584.00 | | 684 584.00 | 684 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 060.00 | 379 345.00 | 859 714.00 | 1 239 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 455 506.00 | | | 455 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
DL TOTAL (I) | 580 119.00 | | | 580 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 635.00 | | | 82 635.00 |
EA Autres dettes | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 594.00 | | | 279 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 714.00 | | | 859 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 515.00 | | | 204 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 992.00 | | 1 998.00 | 555 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 554 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 467 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 274.00 | | 1 988.00 | 469 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | 10.00 | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 653.00 | 20 207.00 | 3 514.00 | 362 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 500.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 299.00 | 19 707.00 | 3 514.00 | 361 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
UX Autres créances clients | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 239.00 | 22 160.00 | 75 079.00 | 97 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 725.00 | 86 220.00 | 8 505.00 | 94 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 595.00 | 204 516.00 | 75 079.00 | 279 595.00 |