| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 133.00 | 36 025.00 | 3 108.00 | 39 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 969.00 | 14 989.00 | 2 980.00 | 17 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 243.00 | 83 120.00 | 27 122.00 | 110 243.00 |
BF Prêts | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | 1 372.00 | 7 935.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 368.00 | 135 507.00 | 56 862.00 | 192 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 191.00 | | 911 191.00 | 911 191.00 |
BZ Autres créances | 93 564.00 | | 93 564.00 | 93 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 064.00 | 305.00 | 120 760.00 | 121 064.00 |
CF Disponibilités | 680 759.00 | | 680 759.00 | 680 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 986.00 | 305.00 | 1 853 681.00 | 1 853 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 355.00 | 135 811.00 | 1 910 543.00 | 2 046 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 820 680.00 | 820 680.00 | | 820 680.00 |
DH Report à nouveau | -298 865.00 | -516 400.00 | | -298 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 067.00 | 250 910.00 | | 191 067.00 |
DL TOTAL (I) | 918 482.00 | 760 790.00 | | 918 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 574.00 | 95 994.00 | | 83 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | 23 055.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 457.00 | 499 754.00 | | 471 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 430.00 | 145 372.00 | | 177 430.00 |
EA Autres dettes | 74 926.00 | 13 226.00 | | 74 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 098.00 | | | 181 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 061.00 | 777 400.00 | | 992 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 543.00 | 1 538 191.00 | | 1 910 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 678 145.00 | | 3 678 145.00 | 3 678 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 145.00 | | 3 678 145.00 | 3 678 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 293.00 | |
GE Autres charges | | | 13 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380.00 | 9 502.00 | | 9 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 541.00 | 9 502.00 | | 14 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 259.00 | -9 502.00 | | -11 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 356.00 | 144.00 | | -4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 449.00 | 3 376 383.00 | | 3 722 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 382.00 | 3 125 473.00 | | 3 531 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 067.00 | 250 910.00 | | 191 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 831.00 | | 28 646.00 | 179 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 284.00 | 25 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 108.00 | 192 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 063.00 | 39 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762.00 | 128 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 328.00 | | 8 646.00 | 121 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307.00 | | 20 000.00 | 9 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 505.00 | 16 293.00 | 6 663.00 | 124 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 665.00 | 3 262.00 | 4 901.00 | 37 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 840.00 | 13 031.00 | 1 762.00 | 86 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293.00 | 12.00 | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | 12.00 | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | 12.00 | | 1 665.00 |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 457.00 | 471 457.00 | | 471 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 098.00 | 181 098.00 | | 181 098.00 |
UP Prêts | 15 716.00 | 6 595.00 | 9 121.00 | 15 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 911 191.00 | 911 191.00 | | 911 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 283.00 | 23 624.00 | 57 659.00 | 81 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 680.00 | 1 047 252.00 | 18 428.00 | 1 065 680.00 |
VW T.V.A. | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 484.00 | 930 825.00 | 57 659.00 | 988 484.00 |