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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 863.00 | | 916 863.00 | 916 863.00 |
AN Terrains | 1 670 818.00 | 317 514.00 | 1 353 304.00 | 1 670 818.00 |
AP Constructions | 2 376 790.00 | 1 988 373.00 | 388 416.00 | 2 376 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 533.00 | 177 957.00 | 87 576.00 | 265 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 156.00 | 165 608.00 | 15 548.00 | 181 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436 298.00 | 2 649 453.00 | 2 786 846.00 | 5 436 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 418 301.00 | | 2 418 301.00 | 2 418 301.00 |
CF Disponibilités | 148 874.00 | | 148 874.00 | 148 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 123.00 | | 2 608 123.00 | 2 608 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 422.00 | 2 649 453.00 | 5 394 969.00 | 8 044 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 671.00 | 2 006 671.00 | | 2 006 671.00 |
DH Report à nouveau | 809 145.00 | 702 277.00 | | 809 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 488.00 | 106 868.00 | | 119 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 304.00 | 2 903 816.00 | | 3 023 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 996.00 | 1 206 747.00 | | 1 743 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 379.00 | 2 114 793.00 | | 421 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 968.00 | 405 583.00 | | 118 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 67 287.00 | 69 721.00 | | 67 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 034.00 | 38 468.00 | | 18 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 664.00 | 3 837 311.00 | | 2 371 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 969.00 | 6 741 127.00 | | 5 394 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
FG Production vendue services | 2 491 094.00 | | 2 491 094.00 | 2 491 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 463.00 | | 2 513 463.00 | 2 513 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 242.00 | |
GE Autres charges | | | -1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | 2 456.00 | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 2 456.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | -956.00 | | -3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 538.00 | 57 644.00 | | 62 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 804.00 | 2 450 739.00 | | 2 518 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 316.00 | 2 343 871.00 | | 2 399 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 488.00 | 106 868.00 | | 119 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 866.00 | | 175 412.00 | 5 305 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 872.00 | 7 107.00 | 5 436 298.00 | 37 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 872.00 | 7 107.00 | 4 519 206.00 | 37 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 863.00 | | | 916 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 388 774.00 | | 175 412.00 | 4 388 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 318.00 | 95 242.00 | 7 107.00 | 2 561 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 318.00 | 95 242.00 | 7 107.00 | 2 561 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 379.00 | 421 379.00 | | 421 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 180 699.00 | | | 180 699.00 |
VC Groupe et associés | 2 161 908.00 | | | 2 161 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 743 996.00 | 1 743 996.00 | | 1 743 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 218.00 | 2 428 218.00 | | 2 428 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 664.00 | 2 371 664.00 | | 2 371 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |