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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 176 262.00 | 191 922.00 | 984 341.00 | 1 176 262.00 |
AP Constructions | 4 876 538.00 | 1 418 999.00 | 3 457 539.00 | 4 876 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 019.00 | 431 776.00 | 179 244.00 | 611 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 038.00 | 210 706.00 | 77 332.00 | 288 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 045 637.00 | 2 253 402.00 | 4 792 235.00 | 7 045 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BZ Autres créances | 534 720.00 | | 534 720.00 | 534 720.00 |
CF Disponibilités | 990 435.00 | | 990 435.00 | 990 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 544.00 | | 1 537 544.00 | 1 537 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 181.00 | 2 253 402.00 | 6 329 779.00 | 8 583 181.00 |
CU Autres participations | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DG Autres réserves | 1 172 158.00 | 1 077 461.00 | | 1 172 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 206.00 | 94 697.00 | | 114 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
DK Provisions réglementées | 197 702.00 | 211 806.00 | | 197 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 911.00 | 1 529 366.00 | | 1 677 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120 552.00 | 4 119 101.00 | | 4 120 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 222.00 | 315 809.00 | | 327 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 267.00 | 45 926.00 | | 54 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 842.00 | 63 498.00 | | 58 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 761.00 | 145 599.00 | | 90 761.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 160 800.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 869.00 | 4 850 732.00 | | 4 651 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 779.00 | 6 380 099.00 | | 6 329 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 590.00 | | 845 590.00 | 845 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 590.00 | | 845 590.00 | 845 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104.00 | 191 210.00 | | 14 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 690.00 | 191 210.00 | | 19 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 690.00 | 13 742.00 | | 19 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | 28 424.00 | | 16 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 228.00 | 1 058 663.00 | | 933 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 022.00 | 963 966.00 | | 819 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 206.00 | 94 697.00 | | 114 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 487.00 | 359 916.00 | | 1 893 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 487.00 | 359 916.00 | | 1 893 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 806.00 | | 14 104.00 | 211 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 806.00 | | 14 104.00 | 211 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 222.00 | 327 222.00 | | 327 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 120 552.00 | 371 591.00 | 1 491 550.00 | 4 120 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 109.00 | 547 109.00 | | 547 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 109.00 | 547 109.00 | | 547 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 869.00 | 902 908.00 | 1 491 550.00 | 4 651 869.00 |