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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 029.00 | 130 669.00 | 8 360.00 | 139 029.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 911.00 | 117 336.00 | 119 575.00 | 236 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 531.00 | 248 876.00 | 320 655.00 | 569 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 723 525.00 | | 723 525.00 | 723 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 053.00 | | 145 053.00 | 145 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 134.00 | 281 229.00 | 3 422 905.00 | 3 704 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 042.00 | 530 105.00 | 3 743 936.00 | 4 274 042.00 |
CU Autres participations | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 285.00 | 1 068 285.00 | | 1 068 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 633 136.00 | 1 633 136.00 | | 1 633 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | -2 027 521.00 | -1 097 072.00 | | -2 027 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 196.00 | 31 299.00 | | 813 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 153.00 | 1 654 705.00 | | 1 506 153.00 |
DP Provisions pour risques | 247 936.00 | 146 000.00 | | 247 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 936.00 | 146 000.00 | | 247 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 025.00 | 105 413.00 | | 101 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 926.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 626.00 | 1 738 106.00 | | 1 020 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 315.00 | 6 500.00 | | 9 315.00 |
EA Autres dettes | 15 394.00 | 17 596.00 | | 15 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 260.00 | 426 446.00 | | 466 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 848.00 | 2 947 106.00 | | 1 989 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 936.00 | 4 747 811.00 | | 3 743 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 181 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 194 168.00 | |
FM Production stockée | | | 9 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 395.00 | |
GE Autres charges | | | 111 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 493.00 | 10 196.00 | | 43 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 996.00 | 10 196.00 | | 53 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 331.00 | -10 196.00 | | -27 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 142.00 | 5 985 108.00 | | 6 597 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 946.00 | 5 953 808.00 | | 5 783 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 196.00 | 31 299.00 | | 813 196.00 |