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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
AH Fonds commercial | 306 879.00 | | 306 879.00 | 306 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 011.00 | 47 378.00 | 5 632.00 | 53 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 803.00 | 219 686.00 | 34 117.00 | 253 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 838.00 | 275 625.00 | 353 212.00 | 628 838.00 |
BT Marchandises | 273 659.00 | | 273 659.00 | 273 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BZ Autres créances | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
CF Disponibilités | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 636.00 | | 404 636.00 | 404 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 475.00 | 275 625.00 | 757 849.00 | 1 033 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
DG Autres réserves | 306 680.00 | | | 306 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
DL TOTAL (I) | 582 886.00 | | | 582 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 963.00 | | | 174 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 849.00 | | | 757 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 042.00 | | | 163 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 191.00 | 3 000.00 | 21 938.00 | 612 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 292.00 | 628 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 272.00 | 315 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 313 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 712.00 | | | 317 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 479.00 | 3 000.00 | 21 938.00 | 294 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
ST Autres comptes | 108 110.00 | | | 108 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 292.00 | | | 165 292.00 |