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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 495.00 | 154 290.00 | 76 205.00 | 230 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 790.00 | 156 270.00 | 224 519.00 | 380 790.00 |
BN En cours de production de biens | 249 013.00 | | 249 013.00 | 249 013.00 |
BT Marchandises | 354 336.00 | | 354 336.00 | 354 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 767.00 | | 643 767.00 | 643 767.00 |
BZ Autres créances | 497 213.00 | 83 372.00 | 413 841.00 | 497 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 311.00 | | 130 311.00 | 130 311.00 |
CF Disponibilités | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 160.00 | 83 372.00 | 1 887 788.00 | 1 971 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 951.00 | 239 643.00 | 2 112 308.00 | 2 351 951.00 |
CU Autres participations | 97 334.00 | | 97 334.00 | 97 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 620.00 | | | 244 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
DG Autres réserves | 413 245.00 | | | 413 245.00 |
DH Report à nouveau | -46 548.00 | | | -46 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 249.00 | | | -124 249.00 |
DL TOTAL (I) | 511 529.00 | | | 511 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 999.00 | | | 116 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 980.00 | | | 394 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
EA Autres dettes | 959 150.00 | | | 959 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 778.00 | | | 1 600 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 308.00 | | | 2 112 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 778.00 | | | 1 600 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 712.00 | | 1 718 712.00 | 1 718 712.00 |
FG Production vendue services | 220 313.00 | | 220 313.00 | 220 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 025.00 | | 1 939 025.00 | 1 939 025.00 |
FM Production stockée | | | 220 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 609.00 | |
GE Autres charges | | | 20 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 590.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 112.00 | | | 168 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 372.00 | | | 83 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 639.00 | | | 2 511 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 888.00 | | | 2 635 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 249.00 | | | -124 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 989.00 | | 46 896.00 | 387 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 133 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 095.00 | 380 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | 17 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 873.00 | 230 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 144.00 | | 1 980.00 | 17 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 491.00 | | 44 878.00 | 237 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 353.00 | | 38.00 | 133 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 550.00 | 40 609.00 | 50 889.00 | 166 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 1 980.00 | 1 899.00 | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 650.00 | 38 629.00 | 48 990.00 | 164 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 709.00 | 83 372.00 | 90 709.00 | 90 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 709.00 | 83 372.00 | 90 709.00 | 90 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 709.00 | 83 372.00 | 90 709.00 | 90 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 372.00 | 90 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 980.00 | 394 980.00 | | 394 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 150.00 | 959 150.00 | | 959 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
UX Autres créances clients | 643 767.00 | | | 643 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VI Groupe et associés | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 364.00 | | | 387 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 953.00 | 1 176 218.00 | 35 735.00 | 1 211 953.00 |
VW T.V.A. | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 778.00 | 1 600 778.00 | | 1 600 778.00 |