| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 621.00 | 93 368.00 | 45 253.00 | 138 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 753.00 | 35 060.00 | 8 694.00 | 43 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 004.00 | 128 427.00 | 63 576.00 | 192 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
BN En cours de production de biens | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 835.00 | 26 917.00 | 26 917.00 | 53 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 098.00 | 26 917.00 | 312 180.00 | 339 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 101.00 | 155 345.00 | 375 757.00 | 531 101.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 159 469.00 | 152 549.00 | | 159 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913.00 | 6 920.00 | | 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 562.00 | 22 562.00 | | 17 562.00 |
DL TOTAL (I) | 219 868.00 | 223 954.00 | | 219 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 498.00 | 135 977.00 | | 92 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 1 487.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 15 391.00 | | 21 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 888.00 | 31 869.00 | | 40 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 889.00 | 185 474.00 | | 155 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 757.00 | 409 429.00 | | 375 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 370 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 790.00 | |
FM Production stockée | | | -12 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 438.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 4 004.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 913.00 | -1 566.00 | | 3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 172.00 | 320 601.00 | | 365 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 259.00 | 313 681.00 | | 364 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913.00 | 6 920.00 | | 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 520.00 | 17 908.00 | | 110 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 520.00 | 17 908.00 | | 110 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 508.00 | | 1 591.00 | 28 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 508.00 | | 1 591.00 | 28 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 508.00 | | 1 591.00 | 28 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 498.00 | 16 832.00 | 75 666.00 | 92 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 595.00 | 74 807.00 | 8 788.00 | 83 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 889.00 | 80 223.00 | 75 666.00 | 155 889.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |