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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 640.00 | 116 002.00 | 90 638.00 | 206 640.00 |
040 Immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 640.00 | 116 002.00 | 136 638.00 | 252 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 111 835.00 | 76 664.00 | 1 035 171.00 | 1 111 835.00 |
084 Disponibilités | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 201 813.00 | 76 664.00 | 1 125 148.00 | 1 201 813.00 |
110 Total général Actif | 1 454 452.00 | 192 666.00 | 1 261 786.00 | 1 454 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 879 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 880 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 989 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 261 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
222 Production stockée | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
242 Autres charges externes. | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 964.00 | | | -70 964.00 |
280 Produits financiers | 171 056.00 | | | 171 056.00 |
294 Charges financières | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 108.00 | | | 27 108.00 |