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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 868.00 | 25 791.00 | 16 076.00 | 41 868.00 |
AP Constructions | 18 859.00 | 8 788.00 | 10 071.00 | 18 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 821.00 | 92 890.00 | 9 930.00 | 102 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 350.00 | 136 991.00 | 41 359.00 | 178 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
BT Marchandises | 781 410.00 | 51 749.00 | 729 660.00 | 781 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 612.00 | 13 529.00 | 640 082.00 | 653 612.00 |
BZ Autres créances | 197 446.00 | | 197 446.00 | 197 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 158 636.00 | 165 499.00 | 2 993 137.00 | 3 158 636.00 |
CF Disponibilités | 467 953.00 | | 467 953.00 | 467 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 624.00 | 230 778.00 | 5 142 846.00 | 5 373 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 879.00 | 367 770.00 | 5 185 108.00 | 5 552 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 490.00 | 264 490.00 | | 264 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 703 985.00 | 3 325 614.00 | | 3 703 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 063.00 | 378 371.00 | | 290 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 988.00 | 3 994 924.00 | | 4 284 988.00 |
DP Provisions pour risques | 903.00 | 196.00 | | 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 903.00 | 196.00 | | 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172.00 | 8 072.00 | | 1 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 326.00 | 116 407.00 | | 141 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 497.00 | 379 665.00 | | 392 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 702.00 | 190 017.00 | | 193 702.00 |
EA Autres dettes | 126 603.00 | 109 702.00 | | 126 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 943.00 | 24 041.00 | | 31 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 796.00 | 838 457.00 | | 897 796.00 |
ED (V) | 1 420.00 | 455.00 | | 1 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 108.00 | 4 834 034.00 | | 5 185 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 469.00 | 722 049.00 | | 756 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 230.00 | 1 804 078.00 | 3 842 309.00 | 2 038 230.00 |
FG Production vendue services | 11 078.00 | 80 208.00 | 91 286.00 | 11 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 309.00 | 1 884 287.00 | 3 933 596.00 | 2 049 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 360.00 | |
GE Autres charges | | | 16 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 662.00 | 66 959.00 | | 74 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 317.00 | 4 523.00 | | 2 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897.00 | 13 730.00 | | 4 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | 31 720.00 | | 4 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 852.00 | 25 315.00 | | 21 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 279.00 | 393.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 132.00 | 25 708.00 | | 23 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 234.00 | 6 011.00 | | -18 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 270.00 | 166 596.00 | | 96 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 487.00 | 4 333 812.00 | | 4 145 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 423.00 | 3 955 441.00 | | 3 855 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 063.00 | 378 371.00 | | 290 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 847.00 | | 5 923.00 | 174 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 178 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 131 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 707.00 | | 5 914.00 | 127 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | 9.00 | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 668.00 | 14 463.00 | 1 140.00 | 123 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 240.00 | 3 551.00 | | 22 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 427.00 | 10 912.00 | 1 140.00 | 101 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196.00 | 903.00 | 196.00 | 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 421.00 | 10 063.00 | 12 735.00 | 54 421.00 |
6T Sur comptes clients | 12 283.00 | 4 296.00 | 3 050.00 | 12 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 407.00 | 165 499.00 | 3 407.00 | 3 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 111.00 | 179 859.00 | 19 192.00 | 70 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 308.00 | 180 762.00 | 19 389.00 | 70 308.00 |
UG ‐ Financières | | 166 402.00 | 3 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 497.00 | 392 497.00 | | 392 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 646.00 | 123 646.00 | | 123 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 630 260.00 | 630 260.00 | | 630 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
VB T. V. A. | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VP Divers | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 740.00 | 911 107.00 | 28 632.00 | 939 740.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 469.00 | 756 469.00 | | 756 469.00 |