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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 868.00 | 207 868.00 | | 207 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 724.00 | 101 225.00 | 19 499.00 | 120 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 372.00 | 61 669.00 | 12 702.00 | 74 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 910.00 | 3 252.00 | 657.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 875.00 | 374 015.00 | 32 859.00 | 406 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
BZ Autres créances | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CF Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 426.00 | 374 015.00 | 80 411.00 | 454 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -998 054.00 | -980 177.00 | | -998 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 395.00 | -17 877.00 | | -13 395.00 |
DL TOTAL (I) | -903 450.00 | -890 054.00 | | -903 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 736.00 | 978 808.00 | | 977 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 690.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204.00 | 3 972.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 861.00 | 986 470.00 | | 983 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 411.00 | 96 416.00 | | 80 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 861.00 | 986 470.00 | | 983 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 257.00 | 37 739.00 | | 33 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 395.00 | -17 877.00 | | -13 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 153.00 | 19 861.00 | | 354 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 057.00 | 12 035.00 | | 297 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 096.00 | 7 826.00 | | 57 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 736.00 | | 977 736.00 | 977 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VP Divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 860.00 | 6 124.00 | 977 736.00 | 983 860.00 |