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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 782.00 | 28 080.00 | 1 702.00 | 29 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 299.00 | 202 056.00 | 21 243.00 | 223 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 901.00 | 678 753.00 | 117 148.00 | 795 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 344.00 | | 196 344.00 | 196 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 416.00 | 908 889.00 | 410 526.00 | 1 319 416.00 |
BN En cours de production de biens | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BT Marchandises | 4 197 378.00 | 264 446.00 | 3 932 931.00 | 4 197 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 204.00 | 24 075.00 | 1 047 129.00 | 1 071 204.00 |
BZ Autres créances | 1 200 308.00 | | 1 200 308.00 | 1 200 308.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 681.00 | | 116 681.00 | 116 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 583.00 | 288 522.00 | 6 325 061.00 | 6 613 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 998.00 | 1 197 411.00 | 6 735 588.00 | 7 932 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 950.00 | 789 950.00 | | 789 950.00 |
DG Autres réserves | 319 035.00 | 205 056.00 | | 319 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 790.00 | 113 978.00 | | 243 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DK Provisions réglementées | 4 535.00 | 1 199.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 010.00 | 1 330 183.00 | | 1 589 010.00 |
DP Provisions pour risques | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 112.00 | 341 001.00 | | 465 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 024.00 | 1 016 077.00 | | 1 008 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 767.00 | 280 706.00 | | 374 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 775.00 | 2 650 292.00 | | 2 763 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 138.00 | 387 248.00 | | 346 138.00 |
EA Autres dettes | 77 167.00 | 2 113 929.00 | | 77 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 194.00 | 116 614.00 | | 45 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 177.00 | 6 905 866.00 | | 5 080 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 588.00 | 8 236 049.00 | | 6 735 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 691.00 | 5 897 853.00 | | 3 943 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 625.00 | 341 001.00 | | 328 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 774 230.00 | 4 438.00 | 22 778 668.00 | 22 774 230.00 |
FG Production vendue services | 1 370 497.00 | | 1 370 497.00 | 1 370 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 144 728.00 | 4 438.00 | 24 149 165.00 | 24 144 728.00 |
FM Production stockée | | | 21 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 551 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 941 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 524 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 315.00 | |
GE Autres charges | | | 130 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 082 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 817.00 | 82 318.00 | | 70 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 273.00 | 65 299.00 | | 42 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 083.00 | 1 199.00 | | 73 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 803.00 | 66 498.00 | | 145 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 988.00 | -66 498.00 | | -110 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 103.00 | 26 492.00 | | 86 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 586 166.00 | 21 759 446.00 | | 24 586 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 342 376.00 | 21 645 468.00 | | 24 342 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 790.00 | 113 978.00 | | 243 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 689.00 | 51 293.00 | 1 093.00 | 858 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 702.00 | 4 377.00 | | 23 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 987.00 | 46 915.00 | 1 093.00 | 834 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 198.00 | 6 683.00 | 3 346.00 | 1 198.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 270 721.00 | 276 606.00 | 282 881.00 | 270 721.00 |
6T Sur comptes clients | 25 379.00 | 10 708.00 | 12 013.00 | 25 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 101.00 | 287 314.00 | 294 894.00 | 296 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 299.00 | 360 398.00 | 298 240.00 | 297 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 204.00 | 1 071 204.00 | | 1 071 204.00 |
VC Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198 297.00 | 1 198 297.00 | | 1 198 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 681.00 | 116 681.00 | | 116 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 467.00 | 2 388 193.00 | 73 274.00 | 2 461 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |