| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 731 999.00 | 1 651 885.00 | 1 080 114.00 | 2 731 999.00 |
AP Constructions | 1 814 505.00 | 1 479 560.00 | 334 944.00 | 1 814 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 456 571.00 | 8 650 248.00 | 5 806 322.00 | 14 456 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
AX Avances et acomptes | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 045 409.00 | 11 799 728.00 | 7 245 681.00 | 19 045 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 731.00 | | 125 731.00 | 125 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 094.00 | | 1 203 094.00 | 1 203 094.00 |
BZ Autres créances | 196 136.00 | | 196 136.00 | 196 136.00 |
CF Disponibilités | 1 088 434.00 | | 1 088 434.00 | 1 088 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 509.00 | | 102 509.00 | 102 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 906.00 | | 2 715 906.00 | 2 715 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 761 316.00 | 11 799 728.00 | 9 961 587.00 | 21 761 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 303 697.00 | 303 697.00 | | 303 697.00 |
DH Report à nouveau | 6 743 019.00 | 6 859 534.00 | | 6 743 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 030.00 | -116 514.00 | | -560 030.00 |
DK Provisions réglementées | 7 017.00 | 6 564.00 | | 7 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 829 092.00 | 7 388 670.00 | | 6 829 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 735 604.00 | | | 1 735 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 735 604.00 | | | 1 735 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 769.00 | 3 473 997.00 | | 1 317 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 234.00 | 25 649.00 | | 34 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 661.00 | 20 711.00 | | 44 661.00 |
EA Autres dettes | | 351 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 396 891.00 | 3 872 712.00 | | 1 396 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 961 587.00 | 11 261 382.00 | | 9 961 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 725 600.00 | | 3 725 600.00 | 3 725 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 600.00 | | 3 725 600.00 | 3 725 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 990.00 | 1 684.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 67 984.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -599 419.00 | 48 000.00 | | -599 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 738 047.00 | 4 527.00 | | 1 738 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 628.00 | 115 327.00 | | 1 138 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136 637.00 | -47 343.00 | | -1 136 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 092.00 | 3 963 514.00 | | 3 735 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 123.00 | 4 080 028.00 | | 4 295 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 030.00 | -116 514.00 | | -560 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 923 194.00 | | 122 215.00 | 18 923 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 045 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 041 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 918 852.00 | | 122 215.00 | 18 918 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 646 438.00 | 1 153 289.00 | | 10 646 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 646 438.00 | 1 153 289.00 | | 10 646 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 564.00 | 2 442.00 | 1 990.00 | 6 564.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 735 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 564.00 | 1 738 046.00 | 1 990.00 | 6 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 738 047.00 | 1 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 769.00 | 1 317 769.00 | | 1 317 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 094.00 | 1 203 094.00 | | 1 203 094.00 |
VB T. V. A. | 111 514.00 | 111 514.00 | | 111 514.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 509.00 | 102 509.00 | | 102 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 082.00 | 1 501 740.00 | 4 342.00 | 1 506 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 891.00 | 1 396 891.00 | | 1 396 891.00 |