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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 271.00 | 9 586.00 | 3 685.00 | 13 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 183.00 | 13 740.00 | 1 443.00 | 15 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 255.00 | 110 897.00 | 7 358.00 | 118 255.00 |
BP En cours de production de services | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BT Marchandises | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
CF Disponibilités | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 715.00 | | 199 715.00 | 199 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 970.00 | 110 897.00 | 207 073.00 | 317 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -29 071.00 | -40 613.00 | | -29 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 654.00 | 11 143.00 | | 35 654.00 |
DL TOTAL (I) | 23 352.00 | -12 701.00 | | 23 352.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 987.00 | 19 977.00 | | 19 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 246.00 | 56 692.00 | | 25 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 922.00 | 75 033.00 | | 22 922.00 |
EA Autres dettes | 110 516.00 | 91 071.00 | | 110 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 721.00 | 242 823.00 | | 178 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 073.00 | 235 122.00 | | 207 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 721.00 | 242 823.00 | | 178 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 190.00 | | 279 190.00 | 279 190.00 |
FG Production vendue services | 89 687.00 | | 89 687.00 | 89 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 877.00 | | 368 877.00 | 368 877.00 |
FM Production stockée | | | 13 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 743.00 | 5 384.00 | | 22 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 743.00 | 6 235.00 | | 22 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | 19 753.00 | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | 19 753.00 | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 806.00 | -13 518.00 | | 18 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 339.00 | 427 993.00 | | 431 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 685.00 | 416 850.00 | | 395 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 654.00 | 11 143.00 | | 35 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 217.00 | 680.00 | | 110 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 217.00 | 680.00 | | 110 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 516.00 | 110 516.00 | | 110 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | 5 080.00 | | 4 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 700.00 | 9 043.00 | | 8 700.00 |
ST Autres comptes | 48 196.00 | 53 506.00 | | 48 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 140.00 | 19 734.00 | | 4 140.00 |
YT Sous‐traitance | 73 692.00 | 37 419.00 | | 73 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 895.00 | 3 614.00 | | 3 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 649.00 | 8 694.00 | | 8 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 352.00 | 88 266.00 | | 58 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 590.00 | 60 666.00 | | 33 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 728.00 | 119 701.00 | | 134 728.00 |