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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 817.00 | 5 934.00 | 1 883.00 | 7 817.00 |
AP Constructions | 58 492.00 | 55 601.00 | 2 891.00 | 58 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 879.00 | 238 358.00 | 17 521.00 | 255 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 828.00 | 124 510.00 | 125 318.00 | 249 828.00 |
BF Prêts | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 694.00 | 424 404.00 | 149 289.00 | 573 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 947.00 | | 90 947.00 | 90 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 094.00 | 5 418.00 | 301 676.00 | 307 094.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CF Disponibilités | 323 746.00 | | 323 746.00 | 323 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 544.00 | 5 418.00 | 764 126.00 | 769 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 239.00 | 429 823.00 | 913 415.00 | 1 343 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 538.00 | 439 268.00 | | 451 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 579.00 | 12 270.00 | | 10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 470 503.00 | 459 924.00 | | 470 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 908.00 | 24 845.00 | | 21 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | 29.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 891.00 | 292 378.00 | | 278 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 221.00 | 277 257.00 | | 140 221.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 148.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 912.00 | 594 658.00 | | 442 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 415.00 | 1 054 582.00 | | 913 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 1 510.00 | | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 069.00 | 52 227.00 | 29 892.00 | 402 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 1 510.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 645.00 | 50 717.00 | 29 892.00 | 397 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 892.00 | 278 892.00 | | 278 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UP Prêts | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 307 095.00 | 307 095.00 | | 307 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 747.00 | 3 083.00 | 18 664.00 | 21 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 046.00 | 333 371.00 | 1 675.00 | 335 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 064.00 | 422 400.00 | 18 664.00 | 441 064.00 |