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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 599.00 | 81 158.00 | 12 440.00 | 93 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 909.00 | 101 754.00 | 20 154.00 | 121 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 972.00 | | 110 972.00 | 110 972.00 |
BZ Autres créances | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 126.00 | | 190 126.00 | 190 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 034.00 | 101 754.00 | 210 280.00 | 312 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
CU Autres participations | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 112 330.00 | 94 173.00 | | 112 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 627.00 | 18 157.00 | | 5 627.00 |
DL TOTAL (I) | 130 153.00 | 124 526.00 | | 130 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313.00 | 27 068.00 | | 16 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | 10 305.00 | | 14 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 073.00 | 52 075.00 | | 44 073.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 4 400.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 127.00 | 94 280.00 | | 80 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 280.00 | 218 805.00 | | 210 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 056.00 | 84 003.00 | | 71 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 677.00 | | 400 677.00 | 400 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 677.00 | | 400 677.00 | 400 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | 17 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 717.00 | 6 556.00 | | 8 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 488.00 | 393 908.00 | | 409 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 861.00 | 375 751.00 | | 403 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 627.00 | 18 157.00 | | 5 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 609.00 | | 11 300.00 | 110 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 420.00 | | 11 300.00 | 100 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 155.00 | 12 599.00 | | 89 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 681.00 | 12 599.00 | | 86 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 110 972.00 | | | 110 972.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 313.00 | 7 242.00 | 9 071.00 | 16 313.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 744.00 | 138 744.00 | | 138 744.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 127.00 | 71 056.00 | 9 071.00 | 80 127.00 |