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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 986.00 | 676 203.00 | 45 783.00 | 721 986.00 |
AH Fonds commercial | 3 951 901.00 | 1 720 000.00 | 2 231 901.00 | 3 951 901.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 814.00 | 277 814.00 | | 277 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 123 191.00 | | 123 191.00 | 123 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 519.00 | 2 699 013.00 | 2 449 505.00 | 5 148 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132 992.00 | 690 328.00 | 8 442 664.00 | 9 132 992.00 |
BZ Autres créances | 1 209 922.00 | | 1 209 922.00 | 1 209 922.00 |
CF Disponibilités | 386 895.00 | | 386 895.00 | 386 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 742 319.00 | 690 328.00 | 10 051 991.00 | 10 742 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 890 839.00 | 3 389 341.00 | 12 501 497.00 | 15 890 839.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
DH Report à nouveau | -7 337.00 | 181 073.00 | | -7 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398 273.00 | -188 410.00 | | -1 398 273.00 |
DL TOTAL (I) | 48 458.00 | 1 446 731.00 | | 48 458.00 |
DP Provisions pour risques | 118 601.00 | 116 675.00 | | 118 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 041.00 | 47 529.00 | | 60 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 642.00 | 164 204.00 | | 178 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408 999.00 | 3 654 447.00 | | 4 408 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 023.00 | 518 927.00 | | 488 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 386.00 | 3 330 994.00 | | 3 602 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 270 198.00 | 3 302 753.00 | | 3 270 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 960.00 | | |
EA Autres dettes | 496 069.00 | 494 674.00 | | 496 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 274 397.00 | 11 303 758.00 | | 12 274 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 501 497.00 | 12 914 693.00 | | 12 501 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 786 373.00 | 10 784 830.00 | | 11 786 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 34 630 070.00 | | 34 630 070.00 | 34 630 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 631 270.00 | | 34 631 270.00 | 34 631 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 818 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 859 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 625 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 466 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 798.00 | |
GE Autres charges | | | 11 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 938 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 864.00 | 79 369.00 | | 115 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 837.00 | 934.00 | | 99 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 061.00 | 11 841.00 | | 3 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 878.00 | 25 203.00 | | 65 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 777.00 | 37 978.00 | | 168 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 065.00 | 404 681.00 | | 514 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917 041.00 | 879 529.00 | | 917 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 841.00 | 1 284 210.00 | | 1 434 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266 064.00 | -1 246 232.00 | | -1 266 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 389.00 | 59 690.00 | | 45 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 031 551.00 | 34 365 261.00 | | 37 031 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 429 824.00 | 34 553 671.00 | | 38 429 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398 273.00 | -188 410.00 | | -1 398 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 662.00 | 27 351.00 | | 951 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 852.00 | 27 351.00 | | 648 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 204.00 | 153 839.00 | 139 401.00 | 164 204.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 870 000.00 | 850 000.00 | | 870 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 735.00 | 850 000.00 | 3 735.00 | 873 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 939.00 | 1 003 839.00 | 143 136.00 | 1 037 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 387.00 | 3 602 387.00 | | 3 602 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 935.00 | 1 386 935.00 | | 1 386 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 711.00 | 982 711.00 | | 982 711.00 |
UP Prêts | 123 192.00 | 3 238.00 | 119 954.00 | 123 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 8 304 743.00 | 8 304 743.00 | | 8 304 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828 250.00 | 828 250.00 | | 828 250.00 |
VC Groupe et associés | 264 800.00 | | 264 800.00 | 264 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 409 000.00 | 4 409 000.00 | | 4 409 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650 730.00 | 650 730.00 | | 650 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 467.00 | 274 467.00 | | 274 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 470 761.00 | 10 086 007.00 | 384 754.00 | 10 470 761.00 |
VW T.V.A. | 1 883 263.00 | 1 883 263.00 | | 1 883 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 273 015.00 | 12 273 015.00 | | 12 273 015.00 |