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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
AH Fonds commercial | 347 837.00 | | 347 837.00 | 347 837.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AP Constructions | 404 439.00 | 404 439.00 | | 404 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 877.00 | 258 623.00 | 30 254.00 | 288 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 765.00 | 712 673.00 | 378 091.00 | 1 090 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BT Marchandises | 414 068.00 | 11 543.00 | 402 524.00 | 414 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 341.00 | | 845 341.00 | 845 341.00 |
CF Disponibilités | 231 788.00 | | 231 788.00 | 231 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 597.00 | 11 543.00 | 1 502 053.00 | 1 513 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 362.00 | 724 217.00 | 1 880 145.00 | 2 604 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 896 894.00 | 890 796.00 | | 896 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 329.00 | 6 097.00 | | 117 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 474.00 | 982 144.00 | | 1 099 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 709.00 | 28 417.00 | | 28 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 980.00 | 429 279.00 | | 426 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 512.00 | 45 524.00 | | 43 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 447.00 | 189 879.00 | | 281 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 670.00 | 693 103.00 | | 780 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 145.00 | 1 677 278.00 | | 1 880 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 689.00 | 263 824.00 | | 353 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 844.00 | 122 844.00 | | 122 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VW T.V.A. | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 689.00 | 353 689.00 | | 353 689.00 |