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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
AH Fonds commercial | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
AN Terrains | 4 445.00 | 4 165.00 | 280.00 | 4 445.00 |
AP Constructions | 451 263.00 | 115 952.00 | 335 312.00 | 451 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 316.00 | 99 442.00 | 100 874.00 | 200 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 774.00 | 21 619.00 | 1 155.00 | 22 774.00 |
AX Avances et acomptes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 436.00 | 290 353.00 | 515 083.00 | 805 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BT Marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BZ Autres créances | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 990.00 | | 591 990.00 | 591 990.00 |
CF Disponibilités | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 090.00 | | 733 090.00 | 733 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 526.00 | 290 353.00 | 1 248 173.00 | 1 538 526.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | 961.00 | | 9 134.00 |
DG Autres réserves | 98 671.00 | 7 659.00 | | 98 671.00 |
DH Report à nouveau | | -453 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 399.00 | 635 689.00 | | 6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 205 545.00 | 282 111.00 | | 205 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 692.00 | 501 238.00 | | 440 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 215.00 | 395 470.00 | | 391 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 524.00 | 3 615.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 491.00 | 172 779.00 | | 110 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 977.00 | 69 109.00 | | 68 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 149.00 | 24 549.00 | | 16 149.00 |
EA Autres dettes | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 629.00 | 1 166 759.00 | | 1 042 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 173.00 | 1 448 870.00 | | 1 248 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 075.00 | | 26 863.00 | 807 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 830.00 | 20 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 501.00 | 805 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 671.00 | 682 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 795.00 | | 6 232.00 | 683 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | | 20 631.00 | 20 830.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 480.00 | 87 544.00 | 7 671.00 | 210 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 915.00 | 261.00 | | 48 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 566.00 | 87 283.00 | 7 671.00 | 161 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 491.00 | 110 491.00 | | 110 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
UX Autres créances clients | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 692.00 | 63 670.00 | 127 777.00 | 440 692.00 |
VI Groupe et associés | 391 215.00 | 391 215.00 | | 391 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 285.00 | 64 959.00 | 20 326.00 | 85 285.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 105.00 | 662 084.00 | 127 777.00 | 1 039 105.00 |